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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) | 0.2154 | 0.09% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) | 0.2154 | 0.09% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2133 | 0.05% |
| 华夏海外债A(美元现钞) | 0.2133 | 0.05% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.2151 | 0.05% |
| 国泰高收益债 | 0.7941 | 0.00% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1477 | 0.00% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1477 | 0.00% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 0.1509 | 0.00% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1480 | 0.00% |