热搜: 盛同鑫 易方达价值成长混合 博时价值增长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2023年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016014 南方碳中和股票发起C 0.9684 8.71%
016013 南方碳中和股票发起A 0.9691 8.70%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9157 7.06%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9115 7.05%
015904 广发新能源精选股票A 1.0265 6.93%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.0425 6.93%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.0432 6.93%
015905 广发新能源精选股票C 1.0259 6.92%
580007 东吴安享量化混合A 1.1943 6.90%
014571 东吴安享量化混合C 1.1930 6.90%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.9587 6.41%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.9702 6.41%
010160 广发高端制造股票C 2.7519 6.23%
004997 广发高端制造股票A 2.7764 6.23%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.9849 6.15%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.9871 6.15%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.7520 6.15%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.1765 5.66%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.1815 5.66%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.7408 5.54%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8538 5.51%
004044 金鹰转型动力混合 0.7687 5.49%
001809 中信建投智信物联网A 2.6216 5.37%
004636 中信建投智信物联网C 2.6892 5.37%
162717 广发成长新动能混合A 1.6868 5.34%
013711 广发成长新动能混合C 1.6847 5.33%
011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.8294 5.31%
011121 广发兴诚混合A 0.8277 5.31%
011130 广发兴诚混合C 0.8210 5.30%
011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8181 5.30%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.2305 5.25%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.2273 5.25%
011480 广发诚享混合C 0.8434 5.18%
011479 广发诚享混合A 0.8498 5.16%
002053 诺安优势行业混合C 1.0240 5.13%
000538 诺安优势行业混合A 1.0270 5.12%
001728 银华战略新兴定开混合 1.7060 5.11%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2210 4.99%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4556 4.98%
003093 华商丰利增强定开债C 1.5640 4.97%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.9206 4.95%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.8962 4.95%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.8462 4.94%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.9201 4.94%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9559 4.93%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.2017 4.93%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.1985 4.91%
159618 华安中证光伏产业ETF 1.1656 4.91%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6050 4.90%
016076 华夏智造升级混合C 1.0257 4.89%
016075 华夏智造升级混合A 1.0265 4.89%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8449 4.84%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7293 4.84%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8424 4.84%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.9540 4.83%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6868 4.83%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.8456 4.80%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.8697 4.80%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.8686 4.80%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8445 4.80%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.0208 4.78%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0184 4.78%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1891 4.77%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1937 4.77%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8626 4.75%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8590 4.74%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.0355 4.73%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.0386 4.73%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.9480 4.72%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.9540 4.71%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.1800 4.71%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3074 4.71%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.9629 4.70%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3170 4.70%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.9665 4.70%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.9779 4.68%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.9026 4.67%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.2299 4.65%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8218 4.65%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.2277 4.64%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8185 4.64%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0422 4.58%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9667 4.57%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.9995 4.52%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.9952 4.50%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0037 4.48%
011261 金鹰新能源混合C 1.3216 4.48%
011260 金鹰新能源混合A 1.3312 4.48%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.0947 4.47%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9970 4.47%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0908 4.47%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7748 4.42%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9655 4.41%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9612 4.41%
001983 中邮低碳配置混合 1.1880 4.39%
011020 财通资管消费精选混合C 0.8222 4.37%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8575 4.36%
005682 财通资管消费精选混合A 1.7065 4.36%
016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 0.8521 4.35%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8544 4.35%
016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 0.8506 4.34%
398021 中海能源策略混合 1.0194 4.27%
000409 鹏华环保产业股票 4.6360 4.27%
009486 光大瑞和混合A 0.9647 4.26%
009487 光大瑞和混合C 0.9536 4.25%
015608 信澳转型创新股票C 1.0080 4.24%
001105 信澳转型创新股票A 1.0110 4.23%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7337 4.20%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.7294 4.20%
015005 中邮能源革新混合型发起C 1.0349 4.17%
015004 中邮能源革新混合型发起A 1.0399 4.17%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.3530 4.16%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.3448 4.16%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0986 4.15%
008277 财通资管行业精选混合 1.0630 4.11%
398051 中海环保新能源混合 2.3620 4.10%
013175 海富通碳中和混合A 0.8777 4.09%
013176 海富通碳中和混合C 0.8720 4.08%
005933 前海联合先进制造混合A 1.2823 4.02%
012308 国泰价值远见混合A 0.8906 4.01%
005934 前海联合先进制造混合C 1.2585 4.01%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.7086 4.01%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.7301 4.01%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9391 3.99%
012309 国泰价值远见混合C 0.8835 3.99%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9399 3.99%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.0395 3.98%
016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 0.9356 3.98%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.0393 3.97%
016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 0.9339 3.96%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7375 3.96%
013871 招商能源转型混合A 1.0397 3.96%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7429 3.96%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.7344 3.95%
013872 招商能源转型混合C 1.0322 3.95%
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.7047 3.94%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.9528 3.90%
015697 华夏磐润两年定开混合A 1.0425 3.90%
001951 金鹰改革红利混合 2.5380 3.89%
015698 华夏磐润两年定开混合C 1.0406 3.89%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.9496 3.89%
005728 华宝绿色主题混合A 1.3834 3.88%
012799 华宝绿色主题混合C 1.3798 3.88%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7545 3.85%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7512 3.84%
014937 摩根核心精选股票C 1.9373 3.81%
005983 摩根核心精选股票A 1.9477 3.81%
210008 金鹰策略配置混合 2.4533 3.80%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2622 3.79%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2373 3.79%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7737 3.78%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.7695 3.78%
015696 农银绿色能源混合 1.0421 3.76%
002910 易方达供给改革混合 2.6977 3.74%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5943 3.74%
009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9189 3.73%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5910 3.72%
009411 中银科技创新一年定开混合 0.9081 3.71%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.0934 3.67%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.0920 3.66%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2660 3.66%
012541 金鹰产业升级混合A 0.7173 3.64%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0057 3.63%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0165 3.63%
012542 金鹰产业升级混合C 0.7089 3.63%
470021 汇添富优选回报混合A 2.2930 3.62%
202027 南方高端装备混合A 2.7020 3.56%
005207 南方高端装备混合C 2.5950 3.55%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8031 3.55%
006642 华泰保兴吉年利定开 0.8965 3.55%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.0158 3.54%
001659 富安达新动力混合 1.3770 3.52%
005589 长信企业精选定开混合 0.9058 3.52%
005444 光大多策略精选混合 1.2840 3.52%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.7277 3.51%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 0.7952 3.50%
014903 长城新能源股票发起式C 1.1015 3.50%
014902 长城新能源股票发起式A 1.1077 3.50%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 0.8018 3.50%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.7034 3.50%
001864 中海魅力长三角混合 2.4360 3.48%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.0024 3.47%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.0088 3.47%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.3807 3.46%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.3712 3.46%
002939 广发创新升级混合 2.8765 3.46%
007463 东海科技动力C 1.5834 3.45%
007439 东海科技动力A 1.6132 3.43%
007533 格林创新成长混合A 0.8124 3.42%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.8703 3.41%
007534 格林创新成长混合C 0.7886 3.41%
010335 华宝竞争优势混合A 0.7527 3.41%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8650 3.40%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.0587 3.39%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 1.0312 3.39%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 1.0311 3.39%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.2411 3.38%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.0983 3.36%
015733 尚正新能源产业混合C 0.9817 3.35%
015732 尚正新能源产业混合A 0.9842 3.35%