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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-04-26 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8033 1.5851%
014121 大成品质医疗股票A 0.7931 1.5848%
014122 大成品质医疗股票C 0.7866 1.5848%
006590 南方新优享灵活配置混合C 3.0964 1.5846%
013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 0.9664 1.5846%
013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 0.9562 1.5846%
000884 民生加银优选 1.3338 1.5842%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.4795 1.5830%
020132 中邮趋势精选灵活配置混合C 0.4774 1.5830%
000006 西部利得量化成长混合 1.6609 1.5829%
011228 西部利得量化成长混合C 1.6177 1.5829%
005226 山西改革精选灵活配置混合 1.1131 1.5826%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.5782 1.5822%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.5697 1.5822%
004707 景顺长城睿成混合A 1.3802 1.5820%
004719 景顺长城睿成混合C 1.3535 1.5820%
012130 景顺长城先进智造混合A 0.6138 1.5816%
012131 景顺长城先进智造混合C 0.6073 1.5816%
006167 德邦乐享生活混合A 1.4604 1.5815%
006168 德邦乐享生活混合C 1.4412 1.5815%
011470 东吴新产业精选股票C 2.4073 1.5810%
580008 东吴新产业精选 2.4351 1.5810%
011956 鹏华新能源精选混合A 0.7035 1.5800%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.6881 1.5800%
010148 浙商智选经济动能混合A 0.5636 1.5795%
010149 浙商智选经济动能混合C 0.5564 1.5795%
014734 广发睿合混合A 0.8502 1.5793%
014735 广发睿合混合C 0.8432 1.5793%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5890 1.5792%
007994 华夏中证500指数增强A 1.7261 1.5786%
007995 华夏中证500指数增强C 1.6984 1.5786%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2586 1.5785%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.1610 1.5785%
000969 前海开源大安全混合 1.6547 1.5782%
161903 万家行业优选股票型 0.7378 1.5780%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4634 1.5772%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4531 1.5772%
002803 东方红沪港深混合 1.6425 1.5771%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6085 1.5770%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6007 1.5770%
016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1.9662 1.5769%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9982 1.5769%
019206 大成产业升级股票(LOF)C 2.7648 1.5767%
160919 大成产业升级股票 2.7731 1.5767%
002291 诺安安鑫保本混合 2.4651 1.5765%
018572 华宝远恒混合A 1.0761 1.5760%
018573 华宝远恒混合C 1.0738 1.5760%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4970 1.5760%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6646 1.5751%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6519 1.5751%
010271 国富价值成长一年持有期混合A 0.7842 1.5750%
010272 国富价值成长一年持有期混合C 0.7763 1.5750%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5831 1.5735%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.6555 1.5734%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.6405 1.5734%
018157 西部利得中证1000指数增强A 0.8808 1.5725%
018158 西部利得中证1000指数增强C 0.8773 1.5725%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.7950 1.5715%
009986 天弘创新领航A 0.6541 1.5715%
009987 天弘创新领航C 0.6446 1.5715%
006267 诺德量化核心A 0.9099 1.5714%
006268 诺德量化核心C 0.9049 1.5714%
517010 易方达中证沪港深500ETF 0.7882 1.5708%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.5824 1.5707%
169102 东方红睿阳混合 1.2873 1.5706%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6035 1.5704%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.1416 1.5702%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.1173 1.5702%
000601 华宝兴业创新股票 1.8323 1.5698%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6977 1.5697%
013639 光大保德信中证500指数增强A 0.8553 1.5686%
013640 光大保德信中证500指数增强C 0.8462 1.5686%
002838 华夏新锦程混合A 0.8979 1.5681%
002839 华夏新锦程混合C 0.8960 1.5681%
001518 万家瑞兴 1.0182 1.5679%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0075 1.5679%
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 0.9283 1.5679%
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9199 1.5679%
000513 富国高端制造行业股票 2.8469 1.5669%
014930 富国高端制造行业股票C 2.8093 1.5669%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8048 1.5667%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8028 1.5667%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5678 1.5666%
014241 农银均衡收益混合 0.8020 1.5663%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.0898 1.5656%
008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 0.6132 1.5656%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0959 1.5656%
006881 华宝大健康混合 1.6130 1.5654%
018529 华宝大健康混合C 1.6042 1.5654%
011724 东方红启恒三年持有混合B 9.0281 1.5648%
910004 东方红启恒三年持有混合A 9.4087 1.5648%
070006 嘉实服务增值行业 5.7292 1.5640%
016713 长信均衡策略一年持有混合A 1.0599 1.5638%
016714 长信均衡策略一年持有混合C 1.0512 1.5638%
018549 金鹰研究驱动混合A 1.0163 1.5636%
018550 金鹰研究驱动混合C 1.0146 1.5636%
016626 汇添富创新成长混合A 0.7750 1.5632%
016627 汇添富创新成长混合C 0.7687 1.5632%
013855 嘉实品质发现混合A 0.8636 1.5630%
013856 嘉实品质发现混合C 0.8527 1.5630%
009026 中银高质量发展机遇混合 1.2734 1.5628%
017784 中银高质量发展机遇混合C 1.2702 1.5628%
016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 0.9630 1.5627%
016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 0.9576 1.5627%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.0762 1.5624%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6279 1.5623%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6206 1.5623%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6453 1.5623%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6408 1.5623%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.9659 1.5620%
009726 招商中证500等权重指数增强A 1.2030 1.5618%
009727 招商中证500等权重指数增强C 1.1714 1.5618%
006435 景顺长城创新成长混合 1.2445 1.5614%
000867 华宝品质生活股票 1.5122 1.5611%
015896 天弘中证细分化工指数发起A 0.6590 1.5610%
015897 天弘中证细分化工指数发起C 0.6566 1.5610%
011518 嘉实价值臻选混合 0.8267 1.5604%
006299 恒越核心精选混合 1.5057 1.5601%
007193 恒越核心精选混合C 1.4992 1.5601%
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 0.7453 1.5595%
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 0.7425 1.5595%
163409 兴全绿色投资 1.0704 1.5595%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0074 1.5594%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 0.9987 1.5594%
012003 招商价值成长混合A 0.6647 1.5592%
012004 招商价值成长混合C 0.6506 1.5592%
202212 南方保本 1.7864 1.5586%
159712 国泰中证港股通50ETF 0.8409 1.5585%
000294 华安生态优先股票 2.5867 1.5584%
014977 华安生态优先混合C 2.5572 1.5584%
515670 中银中证100ETF 0.9199 1.5583%
007177 浙商智能行业优选混合A 1.1124 1.5580%
007217 浙商智能行业优选混合C 1.0933 1.5580%
561180 0.9482 1.5580%
010141 朱雀企业优选A 0.8242 1.5579%
010142 朱雀企业优选C 0.8010 1.5579%
290002 泰信先行策略 0.5020 1.5569%
288002 华夏收入 5.2444 1.5568%
017608 汇添富远景成长一年持有混合A 1.0428 1.5567%
017609 汇添富远景成长一年持有混合C 1.0383 1.5567%
017551 南方景气前瞻混合A 0.8555 1.5566%
017552 南方景气前瞻混合C 0.8498 1.5566%
159627 华夏中证100ETF 0.9498 1.5566%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.9140 1.5561%
015154 东吴安盈量化混合C 0.9063 1.5561%
001278 前海开源清洁能源混合 1.2034 1.5560%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.1963 1.5560%
008985 东方红启东三年持有混合 1.2949 1.5560%
011153 华宝新兴消费混合A 0.7493 1.5547%
011154 华宝新兴消费混合C 0.7400 1.5547%
019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 1.0584 1.5545%
512910 广发中证100ETF 0.9072 1.5543%
013869 创金合信物联网主题股票发起A 0.6623 1.5534%
013870 创金合信物联网主题股票发起C 0.6545 1.5534%
005904 华泰保兴成长优选A 1.6447 1.5522%
005905 华泰保兴成长优选C 1.5958 1.5522%
159631 招商中证100ETF 0.8856 1.5522%
014011 浦银安盛价值成长混合C 0.9663 1.5520%
519110 浦银价值成长 0.9763 1.5520%
011932 工银战略远见混合A 0.6594 1.5519%
011933 工银战略远见混合C 0.6476 1.5519%
013885 交银阿尔法核心混合C 2.7161 1.5518%
017418 华商创新医疗混合A 0.8422 1.5518%
017419 华商创新医疗混合C 0.8392 1.5518%
519712 交银阿尔法核心 2.7551 1.5518%
519097 新华中小市值优选 2.4704 1.5509%
011545 长江沪深300指数增强A 0.7386 1.5499%
011546 长江沪深300指数增强C 0.7300 1.5499%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 0.9272 1.5494%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 0.9232 1.5494%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0985 1.5491%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0785 1.5491%
018350 万家欣优混合A 0.9620 1.5491%
018356 万家欣优混合C 0.9579 1.5491%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5430 1.5489%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5392 1.5489%
011097 达诚宜创精选混合A 0.6357 1.5478%
011098 达诚宜创精选混合C 0.6254 1.5478%
011645 国泰核心价值两年持有期股票A 0.6939 1.5478%
011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.6839 1.5478%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5773 1.5478%
017993 方正富邦远见成长混合A 0.9134 1.5476%
017994 方正富邦远见成长混合C 0.9053 1.5476%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4480 1.5473%
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7170 1.5471%
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.7096 1.5471%
159726 0.9054 1.5469%
008545 泓德丰润三年持有期混合 0.7296 1.5468%
008467 博道嘉瑞混合A 1.3491 1.5448%
008468 博道嘉瑞混合C 1.3201 1.5448%
159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 0.9229 1.5442%
017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 0.9285 1.5441%
017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 0.9232 1.5441%
159630 汇添富中证100ETF 0.9918 1.5439%
660004 农银策略价值 3.2967 1.5434%
519035 富国天博创新主题 1.7277 1.5432%
000339 长城医疗保健股票 2.4418 1.5424%
015562 长城医疗保健混合C 2.4137 1.5424%
377016 上投亚太优势 0.9109 1.5416%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1786 1.5415%
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