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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-04-26 15:39:15
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
011346 淳厚鑫淳一年持有期混合 0.6638 1.4104%
015320 长江新兴产业混合A 0.7867 1.4104%
015321 长江新兴产业混合C 0.7804 1.4104%
004703 南方兴盛混合 1.6829 1.4101%
018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 1.6716 1.4101%
160806 长盛同庆 1.4228 1.4101%
005691 南方中证100指数C 1.2645 1.4100%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0569 1.4100%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0301 1.4100%
202211 南方恒元保本 1.2957 1.4100%
233011 大摩主题优选混合 1.8091 1.4097%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 1.3872 1.4095%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.3585 1.4095%
000432 中银优秀企业股票 1.6722 1.4092%
013757 泰信均衡价值混合A 0.6289 1.4087%
013758 泰信均衡价值混合C 0.6213 1.4087%
004209 大成智惠量化多策略混合 0.7591 1.4085%
018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7569 1.4085%
070021 嘉实主题新动力 2.1144 1.4085%
010908 大成沪深300增强发起式A 0.7699 1.4084%
011099 富国价值创造混合A 0.7037 1.4083%
011100 富国价值创造混合C 0.6899 1.4083%
014114 广发沪港深医药混合A 0.6469 1.4083%
014115 广发沪港深医药混合C 0.6408 1.4083%
017040 长安沪深300非周期C 1.1297 1.4079%
740101 长安沪深300非周期 1.1307 1.4079%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4309 1.4077%
004190 招商沪深300指数增强A 1.4141 1.4077%
004191 招商沪深300指数增强C 1.3777 1.4077%
012466 嘉实策略精选混合A 0.5295 1.4074%
012467 嘉实策略精选混合C 0.5192 1.4074%
005728 华宝绿色主题混合 0.9773 1.4066%
012799 华宝绿色主题混合C 0.9722 1.4066%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4907 1.4065%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.8821 1.4064%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2649 1.4064%
512090 易方达MSCI中国A股ETF 1.4042 1.4064%
310328 申万新动力 0.4736 1.4063%
501043 汇添富沪深300指数A 1.1765 1.4060%
501045 汇添富沪深300指数C 1.1611 1.4060%
010253 兴银中证500指数增强A 0.8524 1.4057%
011205 兴银中证500指数增强C 0.8466 1.4057%
017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8797 1.4057%
017446 摩根沪深300指数增强发起式C 0.8762 1.4057%
165309 建信沪深300 1.4416 1.4056%
163415 兴全商业模式优选股票 3.0087 1.4053%
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.0757 1.4042%
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.0666 1.4042%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9316 1.4040%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9163 1.4040%
900013 中信证券品质生活混合A 0.6293 1.4033%
900133 中信证券品质生活混合C 0.6158 1.4033%
009695 招商成长精选一年定开混合A 0.7749 1.4032%
009696 招商成长精选一年定开混合C 0.7514 1.4032%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1682 1.4021%
015276 博时均衡回报混合A 0.8314 1.4010%
015277 博时均衡回报混合C 0.8216 1.4010%
008009 华商高端装备制造股票 1.8429 1.4009%
016050 华商高端装备制造股票C 1.8222 1.4009%
000854 鹏华养老产业 2.2045 1.4008%
014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7237 1.4008%
014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7156 1.4008%
014307 嘉实多元动力混合A 0.5818 1.4006%
014308 嘉实多元动力混合C 0.5737 1.4006%
510370 兴业沪深300ETF 0.7807 1.3999%
010617 兴业消费精选混合A 0.7000 1.3995%
010618 兴业消费精选混合C 0.6883 1.3995%
001703 银华沪港深增长股票 1.8120 1.3993%
014364 银华沪港深增长股票C 1.7420 1.3993%
233009 大摩多因子策略 1.0627 1.3989%
005169 华泰保兴策略精选A 0.8830 1.3985%
005170 华泰保兴策略精选C 0.8700 1.3985%
510180 华安上证180ETF 3.3715 1.3983%
010088 工银优质成长混合A 0.6376 1.3974%
010089 工银优质成长混合C 0.6203 1.3974%
012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.7433 1.3971%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1814 1.3957%
018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.8803 1.3955%
018227 瑞达先进制造混合型发起式C 0.8798 1.3955%
008901 富国内需增长混合 1.2982 1.3952%
013045 富国内需增长混合C 1.2770 1.3952%
050008 博时第三产业 0.6408 1.3942%
002020 国都创新驱动 0.6743 1.3933%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.0586 1.3929%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.0253 1.3929%
001239 长盛国企改革混合 0.3224 1.3927%
011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7140 1.3920%
011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7003 1.3920%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.5662 1.3919%
017927 华商新动力混合C 0.5625 1.3919%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 1.2801 1.3915%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2800 1.3915%
018342 国富研究精选混合C 2.2665 1.3915%
450011 国富研究精选 2.2753 1.3915%
501065 汇添富经典成长定开混合 0.9186 1.3913%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0953 1.3906%
519093 新华钻石品质企业 2.2331 1.3905%
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5351 1.3904%
009951 广发稳健回报混合A 0.8084 1.3903%
009952 广发稳健回报混合C 0.7965 1.3903%
260103 景顺长城动力平衡 1.6944 1.3899%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9331 1.3896%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9304 1.3896%
008526 华泰柏瑞行业精选A 0.7528 1.3895%
008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7453 1.3895%
019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 0.8999 1.3893%
019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 0.8978 1.3893%
003456 信达澳银新目标混合 1.1163 1.3892%
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7864 1.3888%
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.7701 1.3888%
014325 国联安核心趋势一年持有混合A 0.7020 1.3882%
014326 国联安核心趋势一年持有混合C 0.6891 1.3882%
169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8596 1.3881%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.9078 1.3878%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.8168 1.3878%
006540 南方绩优成长混合C 0.8312 1.3878%
202003 南方绩优成长 0.8469 1.3878%
012439 东方红睿和三年定开混合C 0.6119 1.3869%
018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 1.0804 1.3867%
018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 1.0786 1.3867%
008037 兴银先锋成长混合A 1.0798 1.3864%
410010 华富中小板指数增强 0.9694 1.3862%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.0530 1.3858%
000761 国富健康优质生活股票 1.2373 1.3856%
000793 工银高端制造股票 1.3586 1.3850%
016013 南方碳中和股票发起A 0.7552 1.3847%
016014 南方碳中和股票发起C 0.7508 1.3847%
512990 MSCI中国A股ETF 1.4354 1.3843%
161728 招商战略配售(LOF) 0.9225 1.3841%
006385 华泰保兴研究智选A 1.1780 1.3838%
006386 华泰保兴研究智选C 1.1386 1.3838%
010922 朱雀匠心一年持有 0.6872 1.3835%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0703 1.3833%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.0351 1.3833%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.2318 1.3820%
163001 长信中证央企100 1.2440 1.3820%
011429 前海开源民裕进取 0.7567 1.3816%
852200 海通策略优选混合A 0.9961 1.3813%
852289 海通策略优选混合C 0.9907 1.3813%
512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 1.3742 1.3808%
010305 华夏创新驱动混合A 0.6169 1.3807%
010306 华夏创新驱动混合C 0.6020 1.3807%
510800 建信上证50ETF 1.0987 1.3800%
006976 鹏华核心优势混合 1.7102 1.3796%
016564 华安安顺灵活配置混合C 3.0394 1.3796%
017732 鹏华核心优势混合C 0.7801 1.3796%
519909 华安安顺混合 3.0596 1.3796%
011626 嘉实匠心回报混合A 0.7068 1.3795%
011627 嘉实匠心回报混合C 0.6897 1.3795%
013641 博道成长智航股票A 0.8058 1.3791%
013642 博道成长智航股票C 0.7956 1.3791%
003884 汇安丰泰灵活配置混合A 1.2776 1.3789%
003885 汇安丰泰灵活配置混合C 1.1673 1.3789%
019421 华安远见慧选混合发起式A1 1.0496 1.3789%
019422 华安远见慧选混合发起式A2 1.0512 1.3789%
019423 华安远见慧选混合发起式A3 1.0520 1.3789%
070013 嘉实研究精选 1.2105 1.3785%
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.4051 1.3782%
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.4000 1.3782%
011917 山西证券品质生活混合A 0.6346 1.3773%
011918 山西证券品质生活混合C 0.6236 1.3773%
013371 民生加银新能源智选混合发起A 0.5158 1.3766%
013372 民生加银新能源智选混合发起C 0.5105 1.3766%
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2987 1.3757%
007685 华商电子行业量化股票 1.1906 1.3757%
019291 德邦新回报灵活配置混合C 1.3433 1.3757%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.5375 1.3753%
630005 华商动态阿尔法 1.4051 1.3753%
000312 华安沪深300增强A 1.8726 1.3752%
000313 华安沪深300增强C 1.7691 1.3752%
510100 易方达上证50ETF 1.2190 1.3751%
519915 富国消费主题混合 2.4218 1.3750%
180001 银华优势企业 1.2863 1.3749%
630010 华商价值精选 1.2560 1.3745%
006230 鹏华研究驱动混合 1.4890 1.3744%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9886 1.3737%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9851 1.3737%
001030 天弘云端生活优选 1.0949 1.3733%
015462 天弘云端生活优选混合C 0.8587 1.3733%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8817 1.3732%
161729 招商3年封闭瑞利混合 1.8899 1.3732%
000970 东方红睿元混合 2.1430 1.3731%
014125 华夏中证1000指数增强A 0.8458 1.3721%
014126 华夏中证1000指数增强C 0.8378 1.3721%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6118 1.3715%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5388 1.3715%
018052 鹏扬医疗健康混合A 0.9826 1.3711%
018053 鹏扬医疗健康混合C 0.9782 1.3711%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4610 1.3707%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4555 1.3707%
002837 华夏网购精选混合 1.3188 1.3700%
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.7361 1.3699%
005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 1.5063 1.3696%
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.5132 1.3696%
510850 工银瑞信上证50ETF 2.7375 1.3694%
017323 农银中证1000指数增强A 0.9191 1.3682%
017324 农银中证1000指数增强C 0.9163 1.3682%
009264 泓德瑞兴三年持有期混合 0.8494 1.3681%
510190 华安上证龙头ETF 3.4055 1.3681%
510680 万家上证380ETF 2.4820 1.3675%
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