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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0428元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0478元 |
| 2023-11-06 | 每份派现金0.0492元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.87% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 4.37% | -0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.33% | -2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 3.47% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 2.70% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.30% | 0.19% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.27% | -0.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.04% | -1.58% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发沪港深新机遇股票 | 0.9400 | 1.73% |
| 广发价值增长混合A | 0.8983 | 1.68% |
| 广发价值增长混合C | 0.8879 | 1.67% |
| 家电基金 | 1.2087 | 1.60% |
| 恒生消费ETF | 0.8734 | 1.51% |
| 广发行业A | 1.8110 | 1.51% |
| 广发优企精选混合A | 2.4331 | 1.51% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2631 | 1.51% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2496 | 1.51% |
| 广发逆向策略混合A | 2.9402 | 1.44% |