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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-04-26 15:39:47
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5450 1.6414%
010877 浙商智选先锋一年持有混合C 0.5391 1.6414%
002577 南方新兴混合 1.1320 1.6407%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.7433 1.6403%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6851 1.6403%
010351 诺安中证100指数C 1.5846 1.6402%
320010 诺安中证100 1.6100 1.6402%
562510 0.7148 1.6401%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7076 1.6395%
004050 华夏新锦升混合A 0.8833 1.6391%
004051 华夏新锦升混合C 0.8824 1.6391%
010313 上银鑫恒混合 0.8576 1.6384%
013846 上银鑫恒混合C 0.8256 1.6384%
004341 农银尖端科技混合 1.7123 1.6377%
005037 银华新能源新材料A 0.9659 1.6376%
005038 银华新能源新材料C 0.9383 1.6376%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7267 1.6368%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.7150 1.6368%
013559 招商均衡回报混合A 0.7508 1.6368%
013560 招商均衡回报混合C 0.7360 1.6368%
008531 惠升惠民混合A 0.7823 1.6362%
008532 惠升惠民混合C 0.7707 1.6362%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.2135 1.6360%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.1985 1.6360%
011479 广发诚享混合A 0.4793 1.6356%
011480 广发诚享混合C 0.4732 1.6356%
018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 0.7153 1.6356%
018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7139 1.6356%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.4044 1.6344%
517170 华夏中证沪港深500ETF 0.7159 1.6342%
012401 天弘中证医药指数增强A 0.6940 1.6326%
012402 天弘中证医药指数增强C 0.6885 1.6326%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.6268 1.6325%
013680 华安品质甄选混合A 0.7968 1.6325%
013681 华安品质甄选混合C 0.7912 1.6325%
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 1.6111 1.6325%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.6344 1.6320%
015225 汇添富中证细分化工指数增强发起A 0.7824 1.6314%
015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 0.7783 1.6314%
016563 金鹰红利价值混合C 1.6796 1.6308%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.6007 1.6308%
160603 鹏华普天收益 2.0133 1.6308%
210002 金鹰红利价值 1.6938 1.6308%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.8714 1.6302%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.8552 1.6302%
400001 东方龙混合 1.0521 1.6298%
516220 国泰中证细分化工产业ETF 0.6605 1.6277%
160529 博时创业板两年定开混合 0.7803 1.6276%
159987 银华中证研发创新100ETF 1.1560 1.6274%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.7612 1.6272%
009379 中银成长优选股票 0.7396 1.6269%
014455 中银成长优选股票C 0.7297 1.6269%
005241 中欧时代智慧混合A 1.6273 1.6267%
005242 中欧时代智慧混合C 1.5438 1.6267%
000021 华夏优势增长 2.0163 1.6266%
003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0440 1.6262%
003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0350 1.6262%
012846 恒越蓝筹精选混合 0.7222 1.6260%
010771 天弘国证消费100指数增强A 0.6527 1.6259%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.4671 1.6258%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.4376 1.6258%
001476 中银智能制造股票 1.5884 1.6257%
012181 中银智能制造股票C 1.5721 1.6257%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.4508 1.6243%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.4206 1.6243%
015453 中欧中证500指数增强A 0.8915 1.6240%
015454 中欧中证500指数增强C 0.8810 1.6240%
019694 中欧中证500指数增强E 0.8893 1.6240%
001714 工银文体产业股票 2.6300 1.6239%
010687 工银文体产业股票C 2.5782 1.6239%
160211 国泰中小盘 2.8140 1.6238%
006511 博道卓远混合A 1.5321 1.6236%
006512 博道卓远混合C 1.4885 1.6236%
161837 银华大盘两年定开混合 1.0794 1.6217%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2.0456 1.6215%
018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 2.0345 1.6215%
012394 农银汇理中证新华社民族品牌指数 0.6898 1.6211%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5755 1.6208%
002681 金鹰元和保本A 1.0719 1.6198%
002682 金鹰元和保本C 1.0256 1.6198%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6714 1.6198%
012926 民生加银中证500指数增强A 0.7046 1.6185%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 0.8332 1.6178%
018283 华商先进制造混合A 1.0271 1.6172%
018284 华商先进制造混合C 1.0249 1.6172%
012225 嘉实优势精选混合A 0.7594 1.6168%
012226 嘉实优势精选混合C 0.7466 1.6168%
006034 富国MSCI中国A股国际通 1.8736 1.6167%
014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 1.8718 1.6167%
002271 招商安弘保本混合 0.9557 1.6157%
562660 华夏中证2000ETF 0.9160 1.6143%
121006 国投瑞银稳健增长 2.4895 1.6141%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5226 1.6132%
730001 方正富邦创新动力 0.5423 1.6132%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.3182 1.6130%
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.8126 1.6130%
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.8082 1.6130%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7790 1.6128%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.7666 1.6128%
009057 博时科技创新混合A 1.2886 1.6122%
009058 博时科技创新混合C 1.2630 1.6122%
013174 银华华证ESG领先指数 0.8401 1.6110%
006419 人保优势产业混合A 0.8343 1.6109%
006420 人保优势产业混合C 0.8118 1.6109%
210005 金鹰主题优势 1.7711 1.6108%
012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.6134 1.6103%
012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.6050 1.6103%
017966 华富竞争力优选混合C 0.8020 1.6103%
410001 华富竞争力优选 0.8065 1.6103%
010824 天弘创新成长混合发起式A 0.7785 1.6099%
010825 天弘创新成长混合发起式C 0.7686 1.6099%
517850 0.6592 1.6095%
080001 长盛成长价值 1.8142 1.6083%
006136 广发估值优势混合 1.8304 1.6079%
011430 广发估值优势混合C 1.8067 1.6079%
516690 0.5802 1.6062%
160807 长盛沪深300 1.3727 1.6059%
516160 南方中证新能源ETF 0.5847 1.6058%
010854 添富沪深300基本面增强指数A 0.5735 1.6056%
010855 添富沪深300基本面增强指数C 0.5587 1.6056%
002251 华夏军工安全混合 1.2122 1.6053%
013566 华夏军工安全混合C 1.1959 1.6053%
014187 华夏量化优选股票A 0.7794 1.6052%
014188 华夏量化优选股票C 0.7666 1.6052%
515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1.0727 1.6047%
516850 华夏中证新能源ETF 0.6923 1.6044%
017933 国泰君安高端装备混合发起A 0.8563 1.6043%
017934 国泰君安高端装备混合发起C 0.8524 1.6043%
003131 国寿安保强国智造混合 1.0556 1.6042%
011121 广发兴诚混合A 0.4748 1.6042%
011130 广发兴诚混合C 0.4686 1.6042%
517000 银华中证沪港深500ETF 0.6991 1.6036%
013085 申万菱信乐同混合A 0.5977 1.6033%
014572 长信银利精选混合C 1.0566 1.6033%
519997 长信银利精选 1.0367 1.6033%
014237 东财新能源A 0.4654 1.6027%
014238 东财新能源C 0.4622 1.6027%
516130 华宝中证消费龙头ETF 0.7724 1.6025%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.4508 1.6022%
004716 信诚量化阿尔法股票 1.4548 1.6018%
011295 信诚量化阿尔法股票C 0.8473 1.6018%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8076 1.6017%
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6583 1.6004%
010690 万家互联互通核心资产量化A 0.7489 1.5996%
010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7374 1.5996%
481004 工银稳健成长 1.0367 1.5990%
210001 金鹰成份优选 0.4591 1.5986%
001163 银华中国梦30股票 1.3970 1.5982%
010403 华商景气优选混合 0.9662 1.5973%
513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.7472 1.5972%
009556 兴全合丰三年持有混合 0.5759 1.5968%
011475 工银消费服务混合C 2.4830 1.5968%
481013 工银消费服务行业 2.5226 1.5968%
002378 建信安心保本五号混合 1.6367 1.5949%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4088 1.5949%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4474 1.5949%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.6302 1.5949%
015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 0.9289 1.5948%
015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 0.9195 1.5948%
002871 华夏新锦源混合A 1.4457 1.5946%
002872 华夏新锦源混合C 1.4301 1.5946%
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.7829 1.5946%
162213 泰达宏利大盘指数 1.7990 1.5946%
008328 诺安新兴产业混合 1.5533 1.5939%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.5940 1.5939%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8830 1.5938%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8887 1.5938%
015732 尚正新能源产业混合A 0.6013 1.5936%
015733 尚正新能源产业混合C 0.5951 1.5936%
002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9814 1.5934%
008138 富国龙头优势混合 1.1224 1.5931%
018175 富国龙头优势混合C 1.1158 1.5931%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6410 1.5930%
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.6850 1.5928%
017244 南方前瞻动力混合A 0.8407 1.5917%
017245 南方前瞻动力混合C 0.8343 1.5917%
516090 易方达中证新能源ETF 0.3636 1.5916%
006022 富国大盘价值量化混合 1.5214 1.5910%
014181 富国大盘价值量化精选混合C 1.5116 1.5910%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7376 1.5893%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7148 1.5893%
160813 长盛同盛成长优选 1.1896 1.5891%
014062 景顺长城专精特新量化优选股票A 0.6096 1.5881%
014063 景顺长城专精特新量化优选股票C 0.6037 1.5881%
159711 0.8926 1.5881%
008793 博道嘉元混合A 1.3134 1.5879%
008794 博道嘉元混合C 1.2860 1.5879%
257030 国联安德盛优势 0.7517 1.5875%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6848 1.5867%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7225 1.5867%
005225 广发量化多因子混合 1.2127 1.5866%
005233 广发睿毅领先混合 2.2847 1.5866%
012449 广发睿毅领先混合C 2.2593 1.5866%
012816 国泰致和两年封闭运作混合A 0.7280 1.5866%
012817 国泰致和两年封闭运作混合C 0.7215 1.5866%
011042 国泰价值先锋股票A 0.7431 1.5858%
011043 国泰价值先锋股票C 0.7247 1.5858%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.7693 1.5856%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.7604 1.5856%
014133 工银中证500六个月持有指数增强A 0.8110 1.5851%
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