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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-03-29 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0872 0.4529%
003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0718 0.4529%
004008 中融鑫思路混合A 1.4989 0.4528%
004009 中融鑫思路混合C 1.4562 0.4528%
011855 银华长荣混合 0.9078 0.4528%
014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 0.9292 0.4517%
161026 富国中证国企改革指数分级 0.9352 0.4517%
005943 工银聚福混合A 1.2911 0.4516%
005944 工银聚福混合C 1.2631 0.4516%
010554 华安新兴消费混合A 0.5133 0.4513%
010555 华安新兴消费混合C 0.5049 0.4513%
011527 博时恒悦6个月持有混合A 1.0313 0.4511%
011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.0189 0.4511%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8901 0.4506%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.8732 0.4501%
005689 中银医疗保健混合 1.6714 0.4497%
010159 中银医疗保健混合C 1.6483 0.4497%
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.3789 0.4494%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.4468 0.4494%
005449 华夏行业龙头混合 1.0455 0.4493%
003182 华富弘鑫混合A 1.2944 0.4491%
003183 华富弘鑫混合C 1.2714 0.4491%
006385 华泰保兴研究智选A 1.1366 0.4491%
006386 华泰保兴研究智选C 1.0991 0.4491%
010605 创金合信鑫祥混合A 1.1316 0.4490%
010606 创金合信鑫祥混合C 1.1157 0.4490%
001357 泓德泓富混合A 1.1194 0.4487%
001376 泓德泓富混合C 1.0639 0.4487%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9738 0.4485%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9600 0.4485%
001312 华安新优选灵活配置混合 1.1813 0.4482%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.4063 0.4482%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.5040 0.4477%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.4664 0.4477%
014585 银华心兴三年持有混合A 0.6989 0.4473%
014586 银华心兴三年持有混合C 0.6928 0.4473%
487016 工银保本 2.3832 0.4472%
014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8937 0.4467%
014159 博时浦惠一年持有期混合C 0.8861 0.4467%
006039 国富估值优势混合 1.5192 0.4465%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.3345 0.4464%
006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 1.3910 0.4464%
010949 景顺长城研究驱动三年持有混合 0.9782 0.4463%
675081 西部利得祥盈债券A 1.3772 0.4459%
675083 西部利得祥盈债券C 1.3258 0.4459%
012434 银华多元回报一年持有期混合 0.6369 0.4453%
860009 光大阳光稳健增长混合A 2.5687 0.4452%
860058 光大阳光稳健增长混合C 0.8589 0.4452%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.0280 0.4451%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.0033 0.4451%
000058 国联安保本混合 1.3852 0.4441%
011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9225 0.4437%
011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9109 0.4437%
010654 天弘医药创新A 0.7214 0.4433%
010655 天弘医药创新C 0.7122 0.4433%
002574 招商瑞庆混合 0.9733 0.4429%
006696 汇添富3年封闭研究混合 0.8781 0.4429%
007085 招商瑞庆混合C 0.9559 0.4429%
010912 国泰成长价值混合A 0.6224 0.4428%
010913 国泰成长价值混合C 0.6131 0.4428%
014049 中银远见成长混合A 0.7918 0.4424%
014050 中银远见成长混合C 0.7832 0.4424%
012170 华夏永顺一年持有混合A 0.9060 0.4417%
012171 华夏永顺一年持有混合C 0.8963 0.4417%
050011 博时信用债券A/B 2.9530 0.4408%
050111 博时信用债券C 2.8375 0.4408%
005819 国泰优势行业混合 1.5242 0.4407%
015585 国泰优势行业混合C 1.5076 0.4407%
005691 南方中证100指数C 1.2482 0.4405%
202211 南方恒元保本 1.2786 0.4405%
001882 中欧价值发现混合E 2.2906 0.4404%
004232 中欧价值发现混合C 1.9616 0.4404%
166005 中欧价值发现 2.0591 0.4404%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.6592 0.4403%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6508 0.4403%
012526 广发盛锦混合A 0.5583 0.4403%
012527 广发盛锦混合C 0.5526 0.4403%
009376 景顺长城成长领航混合 1.0365 0.4396%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0629 0.4391%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0365 0.4391%
000977 长城环保主题混合 1.8338 0.4383%
016061 长城环保主题混合C 1.4859 0.4383%
006102 浙商丰利增强债券 1.6155 0.4381%
005870 鹏华沪深300指数增强 1.2136 0.4372%
016690 鹏华沪深300指数增强C 0.8815 0.4372%
000968 广发养老指数 0.8229 0.4366%
002982 广发养老指数C 0.8087 0.4366%
013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 0.6905 0.4366%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.6975 0.4366%
009246 大摩ESG量化混合 0.7902 0.4364%
011278 华夏内需驱动混合A 0.4931 0.4364%
011279 华夏内需驱动混合C 0.4825 0.4364%
002310 创金合信沪深300指数增强A 1.2656 0.4363%
002315 创金合信沪深300指数增强C 1.2611 0.4363%
164508 国富中证100指数增强分级 1.0013 0.4355%
163823 中银保本混合 1.3321 0.4350%
011531 朱雀恒心一年持有混合 0.7004 0.4342%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8158 0.4341%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.8038 0.4341%
003026 安信新价值混合A 1.6514 0.4340%
003027 安信新价值混合C 1.6251 0.4340%
005953 人保转型新动力混合A 0.7796 0.4337%
005954 人保转型新动力混合C 0.7591 0.4337%
006251 银华兴盛股票 1.4095 0.4337%
013113 博时博盈稳健6个月持有混合A 0.8907 0.4331%
013114 博时博盈稳健6个月持有混合C 0.8838 0.4331%
009893 大摩优悦安和混合 0.6090 0.4325%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6037 0.4325%
001254 泰达宏利新起点混合 1.4081 0.4319%
002313 泰达宏利新起点混合B 1.3026 0.4319%
014157 国泰君安创新医药混合发起 0.8023 0.4319%
851810 海通鑫选三个月持有债券A 0.9303 0.4317%
851816 海通鑫选三个月持有债券C 0.9223 0.4317%
001297 平安大华智慧中国混合 0.6468 0.4313%
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.1143 0.4313%
012212 天弘中证高端装备制造增强A 0.6983 0.4312%
012213 天弘中证高端装备制造增强C 0.6936 0.4312%
014151 国富鑫享价值一年封闭混合A 0.9064 0.4311%
014152 国富鑫享价值一年封闭混合C 0.8964 0.4311%
000409 鹏华环保产业股票 3.0682 0.4307%
011229 创金合信数字经济主题股票A 1.2041 0.4304%
011230 创金合信数字经济主题股票C 1.1850 0.4304%
009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.1477 0.4298%
009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.1230 0.4298%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8393 0.4298%
501032 财通福盛定增定开混合 1.1176 0.4298%
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.1114 0.4290%
163407 兴全沪深300 2.1475 0.4290%
006396 长信双利优选混合E 1.3355 0.4287%
519991 长信双利优选 1.3497 0.4287%
016961 浙商汇金平稳增长一年混合 0.8981 0.4278%
001975 景顺长城环保优势股票 2.4956 0.4272%
008412 长盛竞争优势股票A 0.6800 0.4271%
008413 长盛竞争优势股票C 0.6602 0.4271%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.3679 0.4268%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.3294 0.4268%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3805 0.4263%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.3284 0.4263%
121006 国投瑞银稳健增长 2.4514 0.4258%
009960 银华多元机遇混合 0.4756 0.4255%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.4011 0.4254%
005885 金鹰信息产业股票C 2.3681 0.4254%
000549 华安大国新经济股票 2.3831 0.4251%
016291 华安大国新经济股票C 2.3610 0.4251%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.8659 0.4239%
003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.8528 0.4239%
009556 兴全合丰三年持有混合 0.5764 0.4237%
017075 0.9422 0.4235%
017076 0.9361 0.4235%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1665 0.4234%
002561 东吴安鑫量化 1.2605 0.4234%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1496 0.4234%
015153 东吴安鑫量化混合C 1.2494 0.4234%
001298 金鹰民族新兴混合 1.9301 0.4230%
005113 平安大华沪深300指数量化A 1.1129 0.4227%
005114 平安大华沪深300指数量化C 1.0739 0.4227%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5124 0.4226%
000110 金鹰元安保本混合 1.2690 0.4225%
002513 金鹰元安保本混合C 1.2378 0.4225%
860018 光大阳光智造混合A 1.1329 0.4225%
860038 光大阳光智造混合B 0.5422 0.4225%
860039 光大阳光智造混合C 0.5344 0.4225%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.6507 0.4217%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6574 0.4217%
012216 红塔红土盛利混合A 0.8957 0.4207%
012217 红塔红土盛利混合C 0.8862 0.4207%
003861 招商兴福混合A 1.3344 0.4203%
003862 招商兴福混合C 1.3074 0.4203%
519613 银河君尚混合A 1.5444 0.4203%
519614 银河君尚混合C 1.4903 0.4203%
519615 银河君尚混合I 1.0042 0.4203%
012943 广发稳睿六个月持有混合A 1.0745 0.4202%
012944 广发稳睿六个月持有混合C 1.0663 0.4202%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.4372 0.4194%
013350 光大先进服务业混合C 1.4419 0.4194%
012572 恒越乐享添利混合A 0.9497 0.4191%
012573 恒越乐享添利混合C 0.9378 0.4191%
008326 东财中证通信A 1.0524 0.4190%
008327 东财中证通信C 1.0414 0.4190%
011296 汇添富优势行业一年定开混合A 0.4637 0.4187%
011297 汇添富优势行业一年定开混合C 0.4584 0.4187%
001705 泓德战略转型股票 1.0840 0.4185%
008499 鹏扬景科混合A 1.1721 0.4185%
008500 鹏扬景科混合C 1.1538 0.4185%
010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.0513 0.4183%
010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0447 0.4183%
004694 天弘策略精选混合A 0.9365 0.4182%
004748 天弘策略精选混合C 0.9177 0.4182%
900011 中信证券红利价值A 1.2907 0.4182%
900089 中信证券红利价值C 1.2683 0.4182%
900099 中信证券红利价值B 1.3140 0.4182%
014333 工银优势领航混合A 0.7557 0.4179%
014334 工银优势领航混合C 0.7436 0.4179%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.6643 0.4177%
001127 中银宏观策略混合 0.9208 0.4174%
015807 中银宏观策略混合C 0.9148 0.4174%
519727 交银成长30股票 2.0716 0.4172%
001475 易方达国防军工混合 1.1899 0.4171%
010141 朱雀企业优选A 0.8369 0.4171%
010142 朱雀企业优选C 0.8137 0.4171%
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