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日期 | 分红送配 |
2022-07-27 | 每份派现金0.0400元 |
2022-06-24 | 每份派现金0.0400元 |
2022-05-27 | 每份派现金0.0400元 |
2022-04-22 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.50% | -0.04% |
600519 | 贵州茅台 | 6.88% | 0.06% |
000333 | 美的集团 | 6.58% | 2.32% |
002422 | 科伦药业 | 6.25% | 3.41% |
603501 | 韦尔股份 | 5.93% | -1.00% |
002475 | 立讯精密 | 5.43% | -2.11% |
600887 | 伊利股份 | 4.71% | 1.13% |
300750 | 宁德时代 | 4.56% | -0.99% |
600029 | 南方航空 | 4.12% | 0.18% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.95% | 0.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成内需增长混合C | 3.7440 | 1.19% |
大成内需增长混合H | 3.7540 | 1.16% |
大成消费主题混合C | 1.8646 | 1.00% |
富国沪港深C | 0.9410 | 0.97% |
泰康景气行业混合A | 0.9610 | 0.95% |
泰康景气行业混合C | 0.9530 | 0.93% |
富国周期优势混合C | 2.0792 | 0.89% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.0888 | 0.85% |
华西优选价值混合发起 | 0.9024 | 0.84% |
招商安裕灵活配置混合D | 1.7009 | 0.82% |