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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.99% | -2.96% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.93% | -1.08% |
| 00941 | 中国移动 | 4.64% | -0.94% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.23% | -1.84% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.57% | -1.36% |
| 002916 | 深南电路 | 3.26% | 0.26% |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.25% | 2.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.08% | -3.47% |
| 688049 | 炬芯科技 | 3.01% | -1.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.85% | -3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |