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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002595 | 豪迈科技 | 8.40% | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 3.84% | 0.00% |
| 002841 | 视源股份 | 3.58% | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.32% | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 3.12% | 0.00% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.05% | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 3.02% | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 3.00% | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 2.90% | 0.00% |
| 688005 | 容百科技 | 2.67% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8514 | 3.09% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8483 | 3.07% |
| 泓德产业升级混合A | 0.6861 | 2.39% |
| 泓德产业升级混合C | 0.6738 | 2.37% |
| 泓德泓汇混合 | 1.8678 | 2.35% |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 0.6376 | 2.16% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 0.6348 | 2.16% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.7273 | 2.01% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.7236 | 2.00% |
| 泓德睿泽混合 | 1.0162 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |