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基金估值实时查询

估值数据时间:2024-04-26 15:00:00
基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
020647 诺安沪深300增强D 1.3841 1.4536%
320014 诺安上证新兴联接 1.3841 1.4536%
005774 华夏产业升级混合 1.7184 1.4535%
015059 华夏产业升级混合C 1.6968 1.4535%
014232 博时专精特新主题混合A 0.7356 1.4526%
014233 博时专精特新主题混合C 0.7269 1.4526%
400032 东方主题精选混合 0.8607 1.4521%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8999 1.4520%
015135 工银专精特新混合A 0.6959 1.4519%
015136 工银专精特新混合C 0.6887 1.4519%
007959 方正富邦天恒混合A 1.3777 1.4516%
007960 方正富邦天恒混合C 1.3990 1.4516%
002780 前海联合全民健康混合 2.1621 1.4505%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.0199 1.4505%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.4125 1.4498%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0696 1.4498%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0696 1.4498%
159717 鹏华国证ESG300ETF 0.8068 1.4495%
014651 大成专精特新混合A 0.7806 1.4494%
014652 大成专精特新混合C 0.7700 1.4494%
013926 易米国证消费100指数增强发起A 0.7231 1.4492%
013927 易米国证消费100指数增强发起C 0.7161 1.4492%
001801 汇添富达欣混合A 1.8088 1.4490%
002165 汇添富达欣混合C 1.7470 1.4490%
002801 泓德泓信混合 1.3033 1.4485%
010022 广发消费品精选混合C 2.8801 1.4483%
270041 广发消费品精选股票 2.9207 1.4483%
003717 中银量化精选混合 0.9432 1.4482%
010484 中银量化精选混合C 0.9299 1.4482%
017038 富国中证1000优选股票A 0.9153 1.4481%
017039 富国中证1000优选股票C 0.9074 1.4481%
007799 申万菱信中小板指数C 1.1385 1.4473%
163111 申万中小板 1.0109 1.4473%
010470 圆信永丰聚优股票C 0.8574 1.4470%
010551 淳厚欣颐一年持有期混合 1.0699 1.4470%
015463 天弘永定价值成长混合C 0.9112 1.4463%
420003 天弘永定价值成长 2.4817 1.4463%
515810 易方达中证800ETF 1.1320 1.4463%
008734 交银科锐科技创新混合 1.1005 1.4458%
013949 交银科锐科技创新混合C 1.0843 1.4458%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1859 1.4455%
910005 东方红启兴三年持有混合A 3.3402 1.4454%
006539 南方优选价值混合C 0.8414 1.4452%
202011 南方优选价值 0.8671 1.4452%
960020 南方优选价值混合H 0.8666 1.4452%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.8506 1.4447%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.8481 1.4447%
014007 华安制造升级一年持有混合A 0.5536 1.4435%
014008 华安制造升级一年持有混合C 0.5458 1.4435%
015604 华安动力领航混合A 0.9197 1.4434%
015605 华安动力领航混合C 0.9113 1.4434%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9302 1.4432%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9213 1.4432%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.8237 1.4430%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.8111 1.4430%
519150 新华优选消费股票 2.7118 1.4427%
010181 兴业优势产业混合A 0.7960 1.4414%
010182 兴业优势产业混合C 0.7740 1.4414%
970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 0.7642 1.4411%
970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 0.9521 1.4411%
970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 0.7499 1.4411%
010680 华夏新兴成长股票A 0.6314 1.4405%
010681 华夏新兴成长股票C 0.6171 1.4405%
014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 0.6985 1.4393%
014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 0.6914 1.4393%
014293 嘉实产业领先混合C 0.7455 1.4388%
016097 东吴兴弘一年持有混合A 0.7359 1.4386%
016098 东吴兴弘一年持有混合C 0.7312 1.4386%
015278 东财沪深300A 0.9297 1.4379%
015279 东财沪深300C 0.9218 1.4379%
010178 大成企业能力驱动混合A 0.8848 1.4378%
010179 大成企业能力驱动混合C 0.8733 1.4378%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.8982 1.4375%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.8938 1.4375%
008245 圆信永丰致优混合A 1.7943 1.4373%
012437 德邦价值优选混合A 0.7186 1.4370%
012438 德邦价值优选混合C 0.7032 1.4370%
014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8166 1.4366%
014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8089 1.4366%
010864 泓德卓远混合A 0.5033 1.4361%
010865 泓德卓远混合C 0.4900 1.4361%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.8945 1.4361%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8768 1.4361%
007505 华夏AH经济蓝筹股票A 1.1994 1.4358%
007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1823 1.4358%
515130 博时沪深300ETF 1.1014 1.4355%
005443 国金量化多策略混合 1.1068 1.4344%
017874 国金量化多策略C 1.1019 1.4344%
013095 安信远见成长混合A 0.9413 1.4343%
013096 安信远见成长混合C 0.9314 1.4343%
006346 安信量化优选股票A 1.7935 1.4342%
006347 安信量化优选股票C 1.7559 1.4342%
006154 华安制造先锋混合 2.3147 1.4340%
013507 华安制造先锋混合C 2.2787 1.4340%
011506 建信高端装备股票A 1.0108 1.4337%
011507 建信高端装备股票C 0.9988 1.4337%
011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5016 1.4335%
011806 嘉实优质核心两年持有混合C 0.4964 1.4335%
561950 招商中证500增强策略ETF 0.9394 1.4334%
016746 浦银安盛光耀优选混合A 0.7612 1.4329%
016747 浦银安盛光耀优选混合C 0.7575 1.4329%
012255 富国高质量混合 0.7321 1.4325%
001899 东海社会安全 0.4341 1.4317%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0657 1.4317%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0524 1.4317%
009076 工银圆兴混合 1.0418 1.4314%
180028 银华永祥保本 1.2344 1.4314%
517300 国寿安保沪港深300ETF 0.6668 1.4314%
017953 汇添富中证1000指数增强A 0.8971 1.4312%
017954 汇添富中证1000指数增强C 0.8948 1.4312%
512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 1.0714 1.4309%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.7308 1.4304%
006868 华夏科技成长股票 1.2554 1.4304%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.7101 1.4304%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.7165 1.4304%
016477 光大专精特新混合A 0.7987 1.4301%
016478 光大专精特新混合C 0.7930 1.4301%
013289 工银食品饮料混合A 0.7148 1.4299%
013290 工银食品饮料混合C 0.7005 1.4299%
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.8644 1.4297%
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.8569 1.4297%
016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 0.8942 1.4295%
016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 0.8900 1.4295%
018372 中泰星锐景气成长混合A 0.8775 1.4293%
018373 中泰星锐景气成长混合C 0.8740 1.4293%
270008 广发核心精选 4.3280 1.4290%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6229 1.4288%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6144 1.4288%
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.1561 1.4288%
000656 前海开源沪深300指数 1.5680 1.4286%
015671 前海开源沪深300指数C 1.5561 1.4286%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.6044 1.4285%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.3648 1.4285%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.3607 1.4285%
400003 东方精选 1.6655 1.4283%
530001 建信恒久价值 0.8890 1.4280%
005867 国泰沪深300指数C 0.9207 1.4273%
020011 国泰沪深300 0.8183 1.4273%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7720 1.4271%
016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 2.7477 1.4271%
013120 信诚沪深300指数(LOF)C 0.9618 1.4269%
165515 信诚沪深300分级 0.9722 1.4269%
512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.2790 1.4255%
015356 西部利得新润混合C 1.3784 1.4254%
673110 西部利得新润混合 1.3905 1.4254%
011260 金鹰新能源混合A 0.9271 1.4253%
011261 金鹰新能源混合C 0.9157 1.4253%
001645 国泰大健康股票 2.1167 1.4252%
011321 国泰大健康股票C 2.0894 1.4252%
159708 西部利得深证红利ETF 0.7577 1.4246%
012350 万家元贞量化选股股票A 0.8402 1.4242%
012351 万家元贞量化选股股票C 0.8355 1.4242%
001397 建信精工制造指数增强 1.6463 1.4237%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.3715 1.4235%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.3287 1.4235%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.5127 1.4233%
070001 嘉实成长收益 1.0624 1.4233%
960024 嘉实成长收益混合H 0.9578 1.4233%
007538 永赢沪深300A 1.0660 1.4228%
007539 永赢沪深300C 1.0602 1.4228%
012126 泰达宏利新能源股票A 0.8581 1.4227%
012127 泰达宏利新能源股票C 0.8506 1.4227%
012454 淳厚鑫悦商业模式优选混合A 0.6380 1.4222%
012455 淳厚鑫悦商业模式优选混合C 0.6300 1.4222%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.6452 1.4220%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6342 1.4220%
070099 嘉实优质企业 1.1146 1.4215%
000594 大摩进取优选股票 1.9473 1.4214%
000478 建信中证500指数增强 2.4847 1.4206%
005633 建信中证500指数增强C 2.4086 1.4206%
009720 民生加银景气行业混合C 3.1603 1.4201%
690007 民生景气行业 3.2181 1.4201%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.6755 1.4200%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8428 1.4200%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.2870 1.4190%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.8049 1.4188%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.8004 1.4188%
009570 鹏华匠心精选混合A 0.7300 1.4186%
009571 鹏华匠心精选混合C 0.7082 1.4186%
070002 嘉实增长 14.6633 1.4181%
010064 圆信永丰兴研A 1.0142 1.4180%
010065 圆信永丰兴研C 0.9978 1.4180%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9561 1.4172%
001900 诺安精选价值混合 1.0562 1.4169%
005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0214 1.4163%
007811 淳厚信泽混合A 1.6821 1.4163%
007812 淳厚信泽混合C 1.6441 1.4163%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3867 1.4161%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3816 1.4161%
512380 银华MSCI中国A股ETF 1.2010 1.4156%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3067 1.4151%
011288 上银医疗健康混合A 0.6290 1.4138%
011289 上银医疗健康混合C 0.6232 1.4138%
011314 农银创新成长混合 0.6962 1.4126%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII) 0.6143 1.4124%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 0.0865 1.4124%
014466 工银行业优选混合A 0.8271 1.4121%
014467 工银行业优选混合C 0.8181 1.4121%
008251 汇安宜创量化精选混合A 1.2977 1.4104%
008252 汇安宜创量化精选混合C 1.2698 1.4104%
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