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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.1407元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.59% | 3.01% |
| 002648 | 卫星化学 | 7.25% | -0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.80% | 2.73% |
| 600036 | 招商银行 | 5.61% | 0.23% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.94% | -1.17% |
| 002050 | 三花智控 | 4.80% | 1.47% |
| 300782 | 卓胜微 | 4.39% | 2.28% |
| 603899 | 晨光股份 | 4.23% | 0.00% |
| 03690 | 美团-W | 4.13% | 3.86% |
| 01024 | 快手-W | 3.87% | 6.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
| 国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
| 国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
| 国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9299 | 1.63% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9080 | 1.57% |