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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 001567 | 南方利达C | 2021-06-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 001566 | 南方利达A | 2021-06-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 001326 | 鹏华弘和C | 2021-06-16 | 每份派现金0.0560元 |
| 001325 | 鹏华弘和A | 2021-06-16 | 每份派现金0.0590元 |
| 000153 | 大成景旭C | 2021-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 000152 | 大成景旭A | 2021-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0057元 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0066元 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0068元 |
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
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| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0156元 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0284元 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 007098 | 添富中债1-3年国开债C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 007097 | 添富中债1-3年国开债A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0167元 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0070元 |
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| 006901 | 上银慧祥利债券A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0167元 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0165元 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0132元 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0059元 |
| 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0120元 |
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| 005289 | 融通通昊定期开放债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 004978 | 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0073元 |
| 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0225元 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0260元 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 003533 | 汇添富鑫利债券C | 2021-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 003532 | 汇添富鑫利债券A | 2021-06-15 | 每份派现金0.0200元 |