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日期 | 分红 |
2023-10-17 | 每份派现金0.0265元 |
2022-03-23 | 每份派现金0.0063元 |
2022-01-19 | 每份派现金0.0063元 |
2021-11-22 | 每份派现金0.0063元 |
2021-09-22 | 每份派现金0.0030元 |
2021-08-23 | 每份派现金0.0105元 |
2021-06-15 | 每份派现金0.0090元 |
2021-04-26 | 每份派现金0.0088元 |
2020-12-14 | 每份派现金0.0063元 |
2020-10-21 | 每份派现金0.0010元 |
2020-05-18 | 每份派现金0.0170元 |
2020-01-13 | 每份派现金0.0136元 |
2019-09-18 | 每份派现金0.0170元 |
2019-03-11 | 每份派现金0.0099元 |
2019-01-10 | 每份派现金0.0265元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上银未来生活灵活配置混合A | 1.0680 | 2.48% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3318 | 2.19% |
上银中证500指数增强型A | 0.9341 | 1.57% |
上银中证500指数增强型C | 0.9236 | 1.57% |
上银内需增长股票A | 0.7963 | 1.19% |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5915 | 1.15% |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5827 | 1.13% |
上银鑫达灵活配置混合A | 1.0847 | 1.09% |
上银新兴价值 | 0.9900 | 0.92% |
上银可转债精选债券A | 0.7368 | 0.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |