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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
| 恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
| 恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |