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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-02-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |
| 平安鑫安混合A | 1.2215 | 1.18% |
| 平安鑫安混合C | 1.1813 | 1.18% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3831 | 0.62% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3016 | 0.61% |
| 平安惠聚债券 | 1.0744 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2220 | 0.08% |
| 平安惠安债券 | 1.0398 | 0.08% |
| 平安合颖定开债 | 1.0397 | 0.07% |
| 平安惠轩债券 | 1.0542 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |