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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 002652 | 东方红汇利C | 2021-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 002651 | 东方红汇利A | 2021-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 002650 | 东方红稳添利 | 2021-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 002316 | 创金中证500C | 2021-06-11 | 每份派现金0.2208元 |
| 002311 | 创金中证500A | 2021-06-11 | 每份派现金0.2206元 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 2021-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 2021-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000141 | 富国国企债C | 2021-06-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 000139 | 富国国企债A | 2021-06-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投中高C | 2021-06-11 | 每份派现金0.0030元 |
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| 000069 | 国投中高A | 2021-06-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 470030 | 添富鑫禧债券 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 010083 | 中银欣享 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 2021-06-10 | 每份派现金0.0485元 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 2021-06-10 | 每份派现金0.0485元 |
| 009148 | 平安合聚定开债 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 008341 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 2021-06-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 008340 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 2021-06-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 2021-06-10 | 每份派现金0.0413元 |
| 007584 | 丰鑫债券 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0033元 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 006178 | 中信保诚稳达C | 2021-06-10 | 每份派现金0.0085元 |
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| 006177 | 中信保诚稳达A | 2021-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | 2021-06-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | 2021-06-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 005556 | 汇安裕华纯债定期开放 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0157元 |
| 004105 | 信诚稳鑫C | 2021-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 004104 | 信诚稳鑫A | 2021-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 003449 | 招商招华纯债C | 2021-06-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 2021-06-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 003227 | 信诚稳健C | 2021-06-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 003226 | 信诚稳健A | 2021-06-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 002411 | 华夏新机遇混合 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0497元 |
| 001776 | 中欧兴利债券 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0026元 |
| 001545 | 博时裕嘉 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0145元 |
| 000306 | 天弘弘利 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 000134 | 信诚嘉鸿债券A | 2021-06-10 | 每份派现金0.0070元 |
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| 686869 | 浙商聚盈C | 2021-06-09 | 每份派现金0.0353元 |
| 686868 | 浙商聚盈A | 2021-06-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2021-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2021-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 007720 | 永赢元利债券C | 2021-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 007719 | 永赢元利债券A | 2021-06-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2021-06-09 | 每份派现金0.0135元 |
| 006016 | 平安惠安债券 | 2021-06-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 2021-06-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 2021-06-09 | 每份派现金0.0053元 |