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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0151元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0301元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0463元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-07-31 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5303 | 0.30% |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5368 | 0.28% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7528 | 0.28% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0429 | 0.27% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9940 | 0.24% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9869 | 0.23% |
| 上银政策性金融债债券 | 1.1007 | 0.21% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.7982 | 0.21% |
| 上银内需增长股票A | 0.8332 | 0.20% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9595 | 0.19% |