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日期 | 分红 |
2022-06-23 | 每份派现金0.0150元 |
2021-09-17 | 每份派现金0.0080元 |
2021-06-15 | 每份派现金0.0070元 |
2021-03-24 | 每份派现金0.0060元 |
2020-11-19 | 每份派现金0.0060元 |
2020-07-23 | 每份派现金0.0040元 |
2020-03-23 | 每份派现金0.0170元 |
2019-09-25 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
银华回报 | 1.3150 | 1.39% |
电力 | 1.0588 | 1.38% |
银华成长 | 1.2410 | 1.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |