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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0520元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 5.00% | -7.48% |
| 002478 | 常宝股份 | 4.18% | -1.68% |
| 603722 | 阿科力 | 3.93% | -0.19% |
| 002111 | 威海广泰 | 3.92% | -6.42% |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.80% | -4.63% |
| 603325 | 博隆技术 | 3.69% | -1.51% |
| 300761 | 立华股份 | 3.09% | 2.06% |
| 000708 | 中信特钢 | 3.07% | 0.26% |
| 300604 | 长川科技 | 3.04% | -2.23% |
| 300679 | 电连技术 | 3.04% | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |