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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0151元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0301元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0463元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-07-31 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0427 | 1.98% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7277 | 1.61% |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5148 | 0.84% |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5210 | 0.83% |
| 上银中证500指数增强型C | 0.9076 | 0.71% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9179 | 0.70% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3250 | 0.56% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5834 | 0.41% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5748 | 0.40% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0743 | 0.32% |