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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-09-16 | 每份派现金0.0076元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-11-02 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
| 融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
| 融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
| 巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
| 融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
| 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |