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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0131元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-01-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2016-09-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-08 | 每份派现金0.1300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 大成睿鑫股票C | 1.1503 | 1.60% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9576 | 1.33% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9537 | 1.33% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7250 | 1.33% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9621 | 1.32% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7283 | 1.32% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9655 | 1.31% |