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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
| 港股高息 | 0.9380 | 1.23% |
| 港股高C | 0.9135 | 1.22% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.5263 | 0.94% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.5110 | 0.93% |
| 汇添富医药保健混合 | 1.6380 | 0.80% |