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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0376元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0301元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-10-30 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-05-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-02-06 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |