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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 233009 | 大摩多因子 | 2021-06-08 | 每份派现金0.0710元 |
| 217023 | 招商强债 | 2021-06-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2021-06-08 | 每份派现金0.0284元 |
| 009530 | 中融中债1-5年国开行C | 2021-06-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 009529 | 中融中债1-5年国开行A | 2021-06-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 007951 | 招商强债C | 2021-06-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2021-06-08 | 每份派现金0.0205元 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 2021-06-08 | 每份派现金0.0390元 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 2021-06-08 | 每份派现金0.0390元 |
| 002757 | 招商招兴纯债C | 2021-06-08 | 每份派现金0.0062元 |
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| 002756 | 招商招兴纯债A | 2021-06-08 | 每份派现金0.0067元 |
| 002619 | 中银裕利混合C | 2021-06-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 002618 | 中银裕利混合A | 2021-06-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 002096 | 博时新收益混合C | 2021-06-08 | 每份派现金0.0602元 |
| 002095 | 博时新收益混合A | 2021-06-08 | 每份派现金0.0605元 |
| 675041 | 西部利得合享A | 2021-06-07 | 每份派现金0.0350元 |
| 519945 | 长信富安纯债A | 2021-06-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 519944 | 长信富安纯债C | 2021-06-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 2021-06-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 2021-06-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 | 2021-06-07 | 每份派现金0.0340元 |
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 2021-06-07 | 每份派现金0.0337元 |
| 002635 | 融通增鑫债 | 2021-06-07 | 每份派现金0.0288元 |
| 006761 | 银河家盈债券 | 2021-06-04 | 每份派现金0.0830元 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2021-06-04 | 每份派现金0.0150元 |
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| 163008 | 长信利鑫A | 2021-06-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 163003 | 长信利鑫 | 2021-06-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 008721 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 2021-06-03 | 每份派现金0.0344元 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 2021-06-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 007175 | 中融聚通定期开放债券 | 2021-06-03 | 每份派现金0.0145元 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2021-06-03 | 每份派现金0.0035元 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2021-06-03 | 每份派现金0.0035元 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 2021-06-03 | 每份派现金0.0283元 |
| 002021 | 华回报二 | 2021-06-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2021-06-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 000911 | 鑫元合丰B | 2021-06-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 000910 | 鑫元合丰A | 2021-06-03 | 每份派现金0.0180元 |
| 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 2021-06-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 2021-06-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 007259 | 民生中债1-3年农发行债 | 2021-06-02 | 每份派现金0.0123元 |
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| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 2021-06-02 | 每份派现金0.0261元 |
| 010509 | 中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 | 2021-06-01 | 每份派现金0.0025元 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 2021-06-01 | 每份派现金0.0650元 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 2021-06-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 2021-06-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 2021-06-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 004401 | 金信民兴债券C | 2021-06-01 | 每份派现金0.0323元 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券 | 2021-06-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 650002 | 英大纯债C | 2021-05-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 650001 | 英大纯债A | 2021-05-31 | 每份派现金0.0500元 |