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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0139元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银鑫卓混合A | 1.4109 | 0.31% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8534 | 0.22% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8391 | 0.21% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 1.0253 | 0.05% |
| 上银慧祥利债券A | 1.0255 | 0.04% |
| 上银慧祥利债券C | 1.0218 | 0.04% |
| 上银慧嘉利债券 | 1.0319 | 0.04% |
| 上银慧添利 | 1.0965 | 0.03% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0311 | 0.03% |
| 上银慧佳盈债券 | 1.0284 | 0.03% |