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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0272元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8070 | 6.76% |
| 行业轮动 | 0.9179 | 5.64% |
| 港股通50ETF | 0.8883 | 4.31% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9336 | 4.14% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9274 | 4.13% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8591 | 3.78% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8568 | 3.77% |
| 化工龙头 | 0.6963 | 3.72% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7850 | 3.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 11.1990 | 0.85% |
| 上证转债 | 10.8029 | 0.60% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0743 | 0.18% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0729 | 0.18% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.5972 | 0.16% |
| 政金债5年ETF | 106.1596 | 0.16% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.15% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.15% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.5962 | 0.15% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.5770 | 0.15% |