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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 2021-05-26 | 每份派现金0.0461元 |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 2021-05-26 | 每份派现金0.0459元 |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 2021-05-26 | 每份派现金0.0470元 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 2021-05-25 | 每份派现金0.0068元 |
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| 007011 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 2021-05-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 2021-05-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 006772 | 添富丰润中短债 | 2021-05-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 2021-05-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 2021-05-25 | 每份派现金0.0186元 |
| 003442 | 招商招惠纯债A | 2021-05-25 | 每份派现金0.0476元 |
| 003270 | 招商招乾纯债C | 2021-05-25 | 每份派现金0.0225元 |
| 003269 | 招商招乾纯债A | 2021-05-25 | 每份派现金0.0301元 |
| 002735 | 泓德裕荣C | 2021-05-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 002734 | 泓德裕荣A | 2021-05-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 2021-05-25 | 每份派现金0.0570元 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 2021-05-25 | 每份派现金0.0620元 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选C | 2021-05-24 | 每份派现金0.0730元 |
| 519327 | 聚益C | 2021-05-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 519326 | 聚益A | 2021-05-24 | 每份派现金0.0310元 |
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| 519321 | 聚利C | 2021-05-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 519320 | 聚利A | 2021-05-24 | 每份派现金0.0280元 |
| 010973 | 博时聚源纯债债券C | 2021-05-24 | 每份派现金0.0043元 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B | 2021-05-24 | 每份派现金0.0122元 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0086元 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 2021-05-24 | 每份派现金0.0158元 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0680元 |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 006120 | 中融聚明定期开放债券 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 005714 | 中融季季红定期开放债券C | 2021-05-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 005713 | 中融季季红定期开放债券A | 2021-05-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 005657 | 光大安泽债券C | 2021-05-24 | 每份派现金0.0346元 |
| 005656 | 光大安泽债券A | 2021-05-24 | 每份派现金0.0350元 |
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| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 2021-05-24 | 每份派现金0.0187元 |
| 003651 | 博时丰达纯债债券 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0068元 |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0316元 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0045元 |
| 003110 | 光大安和C | 2021-05-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 003109 | 光大安和A | 2021-05-24 | 每份派现金0.0353元 |
| 001578 | 博时裕瑞 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 000420 | 大摩信价债C | 2021-05-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 000419 | 大摩信价债A | 2021-05-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 2021-05-21 | 每份派现金0.0490元 |