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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005494 鑫元价值精选混合C 1.1023 2.95%
005493 鑫元价值精选混合A 1.1309 2.87%
014571 东吴安享量化混合C 0.9402 2.20%
580007 东吴新创业 0.9431 2.20%
570007 诺德优选30 0.9390 1.84%
519702 交银趋势混合A 4.3458 1.68%
013430 交银趋势混合C 4.2991 1.67%
004997 广发高端制造股票 2.2092 1.59%
010160 广发高端制造股票C 2.1856 1.58%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6423 1.45%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6483 1.45%
002296 长城行业轮动混合A 1.9354 1.38%
005911 广发双擎升级混合A 2.2222 1.30%
009314 广发双擎升级混合C 2.1962 1.29%
162717 广发睿吉定增混合 1.3630 1.27%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.3580 1.26%
001809 中信建投智信物联网 2.0263 1.15%
004636 中信建投智信物联网C 2.0747 1.15%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3736 1.08%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3610 1.08%
008903 广发科技先锋混合 0.9077 1.04%
011543 中加科瑞混合A 1.0100 1.01%
011544 中加科瑞混合C 1.0026 1.00%
009304 恒生前海恒颐五年定开债券C 1.0105 0.98%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.9006 0.95%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.8721 0.94%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.9063 0.94%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8471 0.93%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.3479 0.89%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3333 0.88%
000409 鹏华环保产业股票 3.9960 0.86%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.8850 0.86%
006429 诺安恒鑫混合 1.3090 0.86%
001543 宝盈新锐混合 2.7260 0.85%
007578 宝盈新锐混合C 2.6450 0.84%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5390 0.79%
005775 中加转型动力混合A 2.6297 0.78%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.5314 0.78%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7257 0.78%
005776 中加转型动力混合C 2.5239 0.77%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7297 0.77%
003980 中银证券瑞益混合A 1.7527 0.71%
003981 中银证券瑞益混合C 1.7040 0.70%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8349 0.70%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8337 0.70%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5579 0.67%
001261 中融新机遇混合 0.9150 0.66%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1005 0.64%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5644 0.64%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0996 0.62%
168501 北信瑞丰产业升级 2.0832 0.62%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.9210 0.61%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.9170 0.61%
017766 华夏兴和混合C 3.4440 0.61%
519918 华夏兴和混合A 3.4510 0.61%
005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9960 0.59%
213001 宝盈鸿利收益 1.7110 0.59%
001064 广发环保指数 0.8902 0.58%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8763 0.57%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9509 0.57%
160634 鹏华环保分级 1.2330 0.57%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.2542 0.57%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2134 0.56%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.1800 0.56%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.9210 0.55%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.2847 0.54%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.6610 0.54%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2525 0.54%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5030 0.54%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5180 0.53%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.7760 0.51%
008979 万家民丰回报一年持有混合 1.1038 0.51%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.6013 0.45%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.0861 0.45%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0350 0.45%
005983 上投摩根核心精选 1.6209 0.45%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.5485 0.44%
016580 万家双利债券C 1.2363 0.43%
000755 富安达新兴成长混合 0.8195 0.42%
014471 富安达新兴成长混合C 0.8150 0.42%
002168 嘉实智能汽车股票 2.6630 0.41%
002939 广发创新升级混合 2.2680 0.41%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.6841 0.41%
015073 华夏复兴混合C 2.4640 0.41%
000031 华夏复兴 2.4830 0.40%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.6821 0.40%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.3136 0.39%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.2740 0.39%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1568 0.38%
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1509 0.38%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.7240 0.35%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0732 0.34%
519190 万家岁得利定期开放债券 1.2384 0.34%
003387 工银全球美元债C 1.0511 0.33%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.8628 0.33%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.8616 0.33%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4015 0.33%
501207 华夏创新未来18个月封闭混合 0.6983 0.32%
001856 易方达环保主题混合 3.6120 0.31%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.6772 0.31%
007349 华夏科技创新混合A 1.5781 0.31%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.6654 0.31%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0805 0.30%
007350 华夏科技创新混合C 1.5470 0.30%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6378 0.30%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9656 0.29%
013526 信诚新兴产业混合C 3.0475 0.29%
000126 招商安润保本混合 2.7305 0.28%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7770 0.28%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.7141 0.28%
012177 华泰保兴价值成长C 0.7744 0.27%
003834 华夏能源革新股票A 2.7410 0.26%
004774 添富添福吉祥混合 1.2279 0.26%
007152 诺德策略精选 1.1409 0.25%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.0994 0.25%
164905 交银国证新能源指数分级 1.1028 0.25%
398021 中海能源策略 0.8487 0.25%
007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 1.1009 0.23%
007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 1.0970 0.23%
630103 华商增强债券B 1.3110 0.23%
013188 华夏能源革新股票C 2.7100 0.22%
630003 华商增强债券A 1.3760 0.22%
002119 广发安盈混合C 1.4930 0.20%
003745 广发多元新兴股票 1.6950 0.20%
002190 农银新能源主题A 2.8584 0.19%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1101 0.18%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0827 0.18%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1785 0.18%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1619 0.18%
002138 泓德裕泰债券A 1.3356 0.18%
002149 嘉实新优选混合 1.1230 0.18%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1440 0.18%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1280 0.18%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2336 0.18%
005037 银华新能源新材料A 1.2702 0.18%
005038 银华新能源新材料C 1.2381 0.18%
016494 农银新能源主题C 2.8498 0.18%
002139 泓德裕泰债券C 1.2935 0.17%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1800 0.17%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1650 0.17%
001616 嘉实环保低碳股票 2.5740 0.16%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4054 0.16%
006843 中信建投睿溢混合C 0.9481 0.16%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6330 0.16%
002640 中信建投稳溢保本 1.0467 0.15%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3658 0.15%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1016 0.15%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8507 0.15%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8656 0.15%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.4610 0.14%
001278 前海开源清洁能源混合 1.4800 0.14%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.4720 0.14%
004807 中银证券安弘债券A 1.2238 0.14%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0886 0.14%
000457 上投摩根核心成长 2.3073 0.13%
002118 广发安盈混合A 1.5160 0.13%
004808 中银证券安弘债券C 1.2060 0.13%
350006 天治稳健双盈债券 1.1140 0.13%
163907 中海惠裕纯债分级债券 0.8110 0.12%
530014 建信利率债债券 1.0918 0.12%
004045 金鹰添润纯债债券 1.1052 0.11%
013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0673 0.11%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0390 0.10%
001960 华福瑞益 1.0120 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0150 0.10%
002754 博时裕创纯债 1.0340 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0020 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0020 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券 1.0130 0.10%
004534 添富年年益定开混合A 1.2836 0.10%
004535 添富年年益定开混合C 1.2532 0.10%
006535 恒生前海恒锦裕利A 1.1274 0.10%
006536 恒生前海恒锦裕利C 1.1302 0.10%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0497 0.10%
007091 东兴兴福一年定开债券 1.1809 0.10%
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0240 0.10%
015018 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0024 0.10%
160128 南方金利A 1.0480 0.10%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0367 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.1030 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.0800 0.09%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1310 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1460 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1700 0.09%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.1500 0.09%
002128 广发鑫惠混合 1.0610 0.09%
002140 博时裕诚纯债债券 1.1260 0.09%
002188 鹏华丰华债券 1.0406 0.09%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9850 0.09%
002645 大成景荣保本混合C 1.0990 0.09%
002825 融通通和债券 1.0780 0.09%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0650 0.09%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.9596 0.09%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2273 0.09%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2187 0.09%
006212 东方臻选纯债债券A 1.0353 0.09%
006405 华富恒盛纯债债券A 1.0945 0.09%
006549 国金惠盈纯债A 1.1622 0.09%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0486 0.09%
007492 上银政策性金融债 1.0488 0.09%