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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.2830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301035 | 润丰股份 | 8.07% | 3.14% |
| 600011 | 华能国际 | 5.69% | -0.53% |
| 600027 | 华电国际 | 5.21% | -0.29% |
| 000543 | 皖能电力 | 3.91% | -0.80% |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.19% | 3.58% |
| 601991 | 大唐发电 | 3.01% | 2.34% |
| 002311 | 海大集团 | 2.77% | 0.36% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.75% | 3.65% |
| 601111 | 中国国航 | 2.52% | 2.56% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.48% | -1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |