近一月鑫元中债1-3年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债1-3年国开行债券指数C007325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1165 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1178 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1172 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1184 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1177 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1171 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1168 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1161 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1158 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1160 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1162 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1153 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1148 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1150 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1146 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1137 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1130 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1123 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1128 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1123 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.1123 |
0.12% |
