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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中加科瑞混合A | 0.9883 | -0.01% |
2024-04-29 | 中加科瑞混合A | 0.9884 | 0.00% |
2024-04-26 | 中加科瑞混合A | 0.9884 | -0.01% |
2024-04-25 | 中加科瑞混合A | 0.9885 | 0.00% |
2024-04-24 | 中加科瑞混合A | 0.9885 | 0.00% |
2024-04-23 | 中加科瑞混合A | 0.9885 | 0.00% |
2024-04-22 | 中加科瑞混合A | 0.9885 | -0.01% |
2024-04-19 | 中加科瑞混合A | 0.9886 | 0.00% |
2024-04-18 | 中加科瑞混合A | 0.9886 | -0.01% |
2024-04-17 | 中加科瑞混合A | 0.9887 | 0.00% |
2024-04-16 | 中加科瑞混合A | 0.9887 | 0.00% |
2024-04-15 | 中加科瑞混合A | 0.9887 | -0.01% |
2024-04-12 | 中加科瑞混合A | 0.9888 | 0.00% |
2024-04-11 | 中加科瑞混合A | 0.9888 | -0.01% |
2024-04-10 | 中加科瑞混合A | 0.9889 | 0.00% |
2024-04-09 | 中加科瑞混合A | 0.9889 | 0.00% |
2024-04-08 | 中加科瑞混合A | 0.9889 | -0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |