近一月鑫元中债1-3年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1221 |
-0.12% |
2024-04-25 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1234 |
0.04% |
2024-04-24 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1229 |
-0.10% |
2024-04-23 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1240 |
0.06% |
2024-04-22 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1233 |
0.05% |
2024-04-19 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1227 |
0.03% |
2024-04-18 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1224 |
0.06% |
2024-04-17 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1217 |
0.03% |
2024-04-16 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1214 |
-0.02% |
2024-04-15 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1216 |
-0.01% |
2024-04-12 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1217 |
0.08% |
2024-04-11 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1208 |
0.04% |
2024-04-10 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1204 |
-0.01% |
2024-04-09 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1205 |
0.04% |
2024-04-08 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1201 |
0.08% |
2024-04-03 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1192 |
0.06% |
2024-04-02 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1185 |
0.05% |
2024-04-01 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1179 |
-0.04% |
2024-03-29 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1183 |
0.04% |
2024-03-28 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1178 |
-0.01% |
2024-03-27 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1179 |
0.13% |