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2023年02月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.0593 5.45%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.0573 5.43%
005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0767 5.31%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.8964 5.21%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.8922 5.20%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.7373 4.61%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9038 4.58%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7865 4.31%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7828 4.30%
006887 诺德新生活混合A 1.0275 3.97%
006888 诺德新生活混合C 1.0275 3.97%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.3201 3.78%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.3236 3.78%
002043 天治研究驱动混合C 1.9280 3.77%
350009 天治研究驱动混合A 2.1130 3.73%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0088 3.67%
015697 华夏磐润两年定开混合A 1.1106 3.63%
015698 华夏磐润两年定开混合C 1.1081 3.61%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1123 3.50%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1131 3.48%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9590 3.45%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8148 3.45%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8099 3.44%
005589 长信企业精选定开混合 0.9536 3.37%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8845 3.23%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9383 3.22%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.4347 3.16%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4323 3.16%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.7623 3.15%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.7564 3.15%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2536 3.13%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1915 3.11%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0670 3.09%
001170 宏利复兴混合A 1.2180 3.05%
001728 银华战略新兴定开混合 1.7680 3.03%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1848 2.98%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1841 2.97%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0770 2.96%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 1.1366 2.95%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 1.1391 2.95%
519644 银河智联混合A 3.0830 2.80%
002085 长盛互联网+混合A 1.6970 2.72%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8960 2.67%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.9340 2.65%
160425 华安创业板两年定开混合 1.4162 2.64%
001068 国新国证新锐A 1.2080 2.63%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.9256 2.62%
006281 万家人工智能混合A 2.0002 2.62%
014162 万家人工智能混合C 1.9818 2.61%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1284 2.57%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7650 2.55%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7437 2.55%
001252 中海进取收益混合 1.8310 2.52%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1485 2.50%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1483 2.49%
001614 东方区域发展混合 1.0235 2.45%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2474 2.42%
009380 富安达科技领航混合A 0.5841 2.42%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2789 2.42%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8034 2.41%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7996 2.39%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9437 2.35%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3832 2.34%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9380 2.33%
350002 天治低碳经济混合 1.2762 2.33%
016785 鹏华中证1000指数增强A 1.0809 2.31%
016786 鹏华中证1000指数增强C 1.0804 2.29%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.5876 2.27%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6552 2.27%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8966 2.26%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.9124 2.26%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8691 2.25%
004284 华宝新优选定开混合 1.2991 2.22%
516630 华夏中证云计算ETF 0.9357 2.20%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8492 2.19%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8548 2.19%
010384 宝盈基础产业混合C 0.8440 2.19%
010383 宝盈基础产业混合A 0.8525 2.19%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5020 2.18%
516510 易方达中证云计算ETF 0.9454 2.17%
159890 招商中证云计算ETF 0.9659 2.17%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9096 2.16%
004848 中欧睿泓定开混合 2.3459 2.15%
001255 长城改革红利混合A 0.9503 2.15%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9296 2.12%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0208 2.12%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8832 2.10%
398001 中海优质成长混合 0.3945 2.10%
002289 华商改革创新股票A 2.2027 2.09%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0205 2.09%
016052 华商改革创新股票C 2.1957 2.09%
016249 银华创新动力优选混合C 1.0279 2.05%
016248 银华创新动力优选混合A 1.0282 2.05%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.6054 2.04%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0243 2.02%
012321 东财云计算增强A 0.8993 2.02%
012322 东财云计算增强C 0.8953 2.02%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0290 2.01%
159728 南方国证在线消费ETF 0.7768 2.00%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9623 1.99%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.8959 1.99%
506007 广发科创板两年定开混合 0.9681 1.98%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9387 1.96%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9342 1.96%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.5170 1.95%
001723 华商新动力混合A 0.7342 1.94%
015113 长盛精选行业轮动混合C 1.0245 1.92%
015112 长盛精选行业轮动混合A 1.0261 1.92%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.9510 1.91%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8732 1.89%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8907 1.89%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.9004 1.89%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.8980 1.88%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8880 1.88%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4720 1.87%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9275 1.86%
016336 博时卓远成长一年持有股票A 1.0833 1.86%
516700 华宝大数据ETF 0.9284 1.83%
016337 博时卓远成长一年持有股票C 1.0810 1.83%
008633 万家科技创新混合A 1.1100 1.83%
008634 万家科技创新混合C 1.0931 1.83%
013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.1359 1.82%
005935 前海联合润丰混合C 1.1199 1.82%
004809 前海联合润丰混合A 1.1434 1.82%
000166 中海信息产业混合A 1.1163 1.81%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9842 1.80%
013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.1320 1.80%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0007 1.80%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4810 1.79%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1274 1.76%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5850 1.75%
001167 金鹰科技创新股票A 1.3550 1.73%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2778 1.72%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1870 1.71%
005729 南方人工智能混合 2.2579 1.71%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.2107 1.71%
014562 易方达品质动能三年持有混合A 1.0376 1.70%
014563 易方达品质动能三年持有混合C 1.0353 1.69%
002123 北信瑞丰外延增长 1.9510 1.67%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1471 1.67%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9541 1.66%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4740 1.66%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4720 1.66%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 0.8391 1.66%
210002 金鹰红利价值混合A 2.1509 1.65%
016563 金鹰红利价值混合C 2.1449 1.65%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 0.8320 1.65%
516860 博时金融科技ETF 1.0010 1.65%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.8308 1.64%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8491 1.64%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.7867 1.62%
011869 中信建投远见回报混合C 0.8198 1.62%
015429 中银证券专精特新股票A 1.0506 1.61%
011868 中信建投远见回报混合A 0.8247 1.61%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4620 1.60%
015430 中银证券专精特新股票C 1.0484 1.60%
012930 中庚价值先锋股票 1.2353 1.60%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0761 1.59%
920003 中金新锐股票A 4.6125 1.59%
010616 国金自主创新混合C 0.7094 1.59%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9218 1.59%
920923 中金新锐股票C 4.5484 1.59%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0802 1.58%
016487 东财产业优选A 1.0193 1.58%
013618 华安大安全主题混合C 2.4520 1.57%
010615 国金自主创新混合A 0.7166 1.57%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2102 1.57%
016488 东财产业优选C 1.0185 1.56%
002181 华安大安全主题混合A 2.4700 1.56%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8506 1.56%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0810 1.56%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8567 1.56%
010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9776 1.55%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7607 1.55%
016463 华宝万物互联混合C 1.3210 1.54%
010376 国金鑫悦经济新动能C 0.9668 1.54%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7259 1.54%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7564 1.54%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7722 1.53%
001534 华宝万物互联混合A 1.3240 1.53%
007484 信澳核心科技混合A 1.4466 1.51%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7593 1.51%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7718 1.51%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.1044 1.50%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0044 1.49%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8135 1.47%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8082 1.47%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3854 1.46%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9607 1.46%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8766 1.46%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9357 1.46%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9641 1.46%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.9328 1.45%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0423 1.44%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9556 1.44%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.9341 1.44%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8805 1.44%
015481 中欧睿见混合C 1.0883 1.43%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8746 1.43%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8039 1.43%