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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.3819 | -0.22% |
| 2025-12-15 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.3849 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.3836 | 1.30% |
| 2025-12-11 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.3658 | 1.86% |
| 2025-12-10 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.3409 | -0.15% |
| 2025-12-09 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.3429 | -2.67% |
| 2025-12-08 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.3788 | 0.48% |
| 2025-12-05 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.3722 | 0.39% |
| 2025-11-28 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.3669 | 1.03% |
| 2025-11-21 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.3529 | -9.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
