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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C | 0.9570 | -0.23% |
| 2024-04-26 | 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C | 0.9592 | 2.64% |
| 2024-04-25 | 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C | 0.9345 | 2.79% |
| 2024-04-12 | 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C | 0.9541 | -1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 军工基金 | 0.9453 | 2.62% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.9073 | 2.49% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9830 | 2.40% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.0040 | 2.34% |
| 稀有金属ETF | 0.5649 | 1.29% |
| 光伏30 | 0.5281 | 0.90% |
| 广发招利混合A | 0.8117 | 0.83% |
| 广发招利混合C | 0.8051 | 0.83% |
| 广发鑫益混合 | 1.7600 | 0.80% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9018 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0981 | -1.44% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0818 | -1.44% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 创金合信港股互联网3个月(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 0.7344 | 6.64% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C | 0.7104 | 6.60% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0736 | 6.46% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0756 | 6.27% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.4516 | 5.66% |
