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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0571 | -0.02% |
| 2024-04-26 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0573 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0580 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0579 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0588 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0582 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0576 | 0.14% |
| 2024-04-12 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0561 | 0.32% |
| 2024-04-03 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0527 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康新机遇混合 | 1.1830 | 0.94% |
| 泰康沪港深精选 | 1.0936 | 0.40% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0265 | 0.39% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0062 | 0.39% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1835 | 0.29% |
| 泰康产业升级混合A | 1.5721 | 0.28% |
| 泰康产业升级混合C | 1.5257 | 0.28% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.0979 | 0.28% |
| 泰康颐享混合A | 1.3215 | 0.27% |
| 泰康申润一年持有期混合C | 1.0728 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
| 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0311 | 0.46% |
