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2022年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易标普生物科技人民币 1.1970 4.29%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1913 4.28%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1707 4.15%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1715 4.13%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0462 4.12%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0416 4.11%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1182 3.81%
007553 中信建投医改混合C 1.7498 3.80%
005360 汇安资产轮动混合 1.0335 3.79%
017213 汇安资产轮动混合C 1.0329 3.78%
011326 国泰医药健康股票C 0.8451 3.66%
001861 富安达健康人生混合 1.8544 3.41%
014470 富安达健康人生混合C 1.8482 3.41%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5514 3.32%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0660 3.09%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.4570 2.97%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2050 2.96%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.2470 2.95%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8471 2.95%
163001 长信中证央企100 1.4640 2.95%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4840 2.91%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8400 2.79%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3292 2.77%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.2719 2.76%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0520 2.73%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3042 2.72%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3535 2.72%
006881 华宝大健康混合 1.6402 2.69%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1447 2.67%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1369 2.67%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0566 2.67%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0293 2.67%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.5160 2.66%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 0.8754 2.65%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8564 2.65%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8679 2.64%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6140 2.63%
005970 国泰消费优选股票 1.6555 2.63%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.3715 2.61%
161128 易标普信息科技人民币 2.3855 2.61%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9003 2.60%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0879 2.60%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.6940 2.60%
005699 工银新经济人民币 1.1380 2.59%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.2772 2.59%
014030 大摩健康产业混合C 2.4150 2.59%
002708 大摩健康产业混合 2.4240 2.58%
040046 华安纳斯达克100指数 3.3760 2.58%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7120 2.58%
270042 广发纳斯达克100指数 3.3114 2.58%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0538 2.57%
008359 华安医疗创新混合 1.1131 2.54%
013483 华安医疗创新混合C 1.1050 2.54%
016060 大成健康产业混合C 1.4540 2.54%
090020 大成健康产业股票 1.4580 2.53%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7946 2.50%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8053 2.50%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.6240 2.46%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3418 2.46%
005700 工银新经济美元 0.1631 2.45%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.5950 2.45%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3398 2.44%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.3430 2.43%
539001 建信全球机遇 1.3721 2.43%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4745 2.42%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2453 2.42%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4696 2.42%
006981 中金新医药股票A 1.6811 2.41%
007005 中金新医药股票C 1.6510 2.41%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4837 2.41%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4837 2.41%
011288 上银医疗健康混合A 0.7229 2.39%
011289 上银医疗健康混合C 0.7191 2.39%
006887 诺德新生活混合A 0.8984 2.38%
006888 诺德新生活混合C 0.8984 2.38%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6880 2.37%
000339 长城医疗保健股票 3.0154 2.36%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.8670 2.36%
002303 金鹰智慧生活混合 0.7900 2.33%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2587 2.33%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 1.9780 2.33%
001668 汇添富全球互联混合 1.9880 2.32%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2571 2.31%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3370 2.30%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3820 2.29%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.1966 2.29%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0380 2.27%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.8520 2.26%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7136 2.24%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9120 2.24%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6081 2.24%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9180 2.23%
004683 建信高端医疗股票 2.0105 2.23%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.2443 2.23%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.2534 2.23%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8167 2.23%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8010 2.23%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0650 2.23%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.1924 2.23%
016352 建信高端医疗股票C 2.0087 2.23%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6090 2.23%
162411 华宝标普石油指数 0.7244 2.23%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.3696 2.22%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.3938 2.21%
005453 前海开源医疗健康A 1.3993 2.21%
005454 前海开源医疗健康C 1.3925 2.21%
161616 融通医疗保健行业 2.0920 2.20%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2675 2.18%
008634 万家科技创新混合C 0.9590 2.17%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0380 2.17%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0794 2.17%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0583 2.17%
240020 华宝医药生物优选 3.1500 2.17%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8460 2.17%
006240 中融医疗健康混合A 1.6804 2.16%
008633 万家科技创新混合A 0.9733 2.16%
006241 中融医疗健康混合C 1.6522 2.15%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.4012 2.14%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.3795 2.14%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4501 2.12%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4250 2.12%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1140 2.11%
003284 中邮医药健康混合 2.0542 2.11%
163813 中银全球策略 0.5800 2.11%
001898 易方达大健康混合 1.7520 2.10%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.6890 2.09%
010685 工银前沿医疗股票C 3.3170 2.09%
001717 工银前沿医疗股票 3.3570 2.07%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0420 2.06%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1038 2.06%
001550 天弘中证医药100A 0.9227 2.06%
001551 天弘中证医药100C 0.9078 2.06%
519971 长信改革红利混合 1.5430 2.05%
000179 广发美国房地产指数 1.1020 2.04%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1014 2.04%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5542 2.03%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6331 2.03%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.3650 2.02%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6842 2.01%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6792 2.01%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3260 2.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0650 2.00%
470006 汇添富医药保健混合 2.2470 2.00%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0518 2.00%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0316 2.00%
013566 华夏军工安全混合C 1.6920 1.99%
002251 华夏军工安全混合 1.7010 1.98%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3656 1.98%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.2765 1.98%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5557 1.98%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5415 1.98%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.3728 1.98%
005108 圆信永丰双利优选 1.2054 1.96%
200006 长城消费增值 1.1684 1.96%
002938 中银健康产业混合 2.4208 1.94%
006002 工银医药健康股票A 2.1374 1.94%
006003 工银医药健康股票C 2.0742 1.94%
006218 富国生物医药科技混合 1.7732 1.94%
006274 圆信永丰医药健康 1.5570 1.94%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7530 1.94%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.7874 1.94%
000220 富国医疗保健行业股票 3.4270 1.93%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.5813 1.93%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.3880 1.93%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.6430 1.92%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1596 1.92%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7897 1.92%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4040 1.92%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.3500 1.91%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7199 1.91%
008120 万家自主创新混合A 1.0906 1.91%
008121 万家自主创新混合C 1.0749 1.91%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1247 1.91%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6930 1.90%
161122 易方达生物分级 0.6973 1.90%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7758 1.89%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1100 1.88%
000831 工银医疗保健 2.9230 1.88%
003581 前海联合国民健康混合 1.5371 1.88%
005176 富国精准医疗混合A 2.2973 1.88%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5073 1.88%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1579 1.87%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8621 1.87%
160630 鹏华国防 1.1530 1.86%
006113 汇添富创新医药混合 1.9732 1.85%
012041 鹏华国防C 1.0460 1.85%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1080 1.84%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6648 1.83%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3289 1.82%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6742 1.82%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.5032 1.82%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7251 1.82%
005689 中银医疗保健混合 2.2138 1.82%
010159 中银医疗保健混合C 2.1939 1.82%
050025 博时标普500ETF联接A 3.0183 1.82%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3630 1.81%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3092 1.81%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.9602 1.81%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7015 1.81%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6513 1.81%