热搜: 161725 港股开户 银河创新 前海开源公用事业股票 中邮核心
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360010 光大均衡精选 0.9196 2.99%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2220 2.60%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2450 2.55%
004851 广发医疗保健股票 2.4353 2.55%
009163 广发医疗保健股票C 2.4173 2.55%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2320 2.53%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8920 2.52%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8740 2.50%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7783 2.38%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7378 2.37%
000831 工银医疗保健 2.9060 2.36%
002583 泰信行业精选混合C 1.5810 2.33%
290012 泰信行业精选混合A 1.5810 2.33%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2344 2.16%
001717 工银前沿医疗股票 3.3930 2.14%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6663 2.13%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6124 2.12%
010685 工银前沿医疗股票C 3.3700 2.12%
004040 金鹰鑫富混合A 1.5501 2.09%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.6142 2.09%
399011 中海上证380 1.4270 2.00%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.0504 1.92%
010025 广发聚丰混合C 0.9671 1.91%
270005 广发聚丰 0.9719 1.91%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6810 1.88%
163001 长信中证央企100 1.6830 1.88%
005176 富国精准医疗混合A 2.2593 1.87%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.7749 1.87%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2221 1.85%
270050 广发新经济股票 3.8251 1.85%
010134 广发新经济混合C 3.8049 1.84%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.6300 1.79%
000220 富国医疗保健行业股票 3.6540 1.78%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.8989 1.78%
006002 工银医药健康股票A 2.3006 1.77%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.8731 1.77%
006003 工银医药健康股票C 2.2444 1.76%
003095 中欧医疗健康混合A 2.4520 1.74%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4130 1.73%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2032 1.65%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0827 1.65%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1230 1.65%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1230 1.65%
009162 富国医药成长30股票 0.8959 1.65%
000477 广发主题领先混合 2.1640 1.64%
005453 前海开源医疗健康A 1.7029 1.64%
005454 前海开源医疗健康C 1.6962 1.64%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.8738 1.62%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8730 1.62%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3723 1.61%
000929 博时黄金ETFD 3.7642 1.61%
000930 博时黄金ETFI 3.6962 1.61%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3555 1.60%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.1431 1.59%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1336 1.59%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4013 1.58%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2896 1.58%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3898 1.58%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6340 1.58%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3101 1.57%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.6570 1.57%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3166 1.57%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2892 1.57%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.9429 1.57%
013483 华安医疗创新混合C 1.0688 1.57%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5020 1.56%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.8641 1.56%
008359 华安医疗创新混合 1.0709 1.56%
000117 广发轮动配置股票 2.7450 1.55%
159830 天弘上海金ETF 3.7166 1.55%
160632 鹏华酒A 0.5350 1.52%
004075 交银医药创新股票A 2.6691 1.50%
012043 鹏华酒C 0.8850 1.49%
014046 交银医药创新股票C 2.6657 1.49%
006113 汇添富创新医药混合 2.0773 1.48%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5850 1.47%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.0116 1.46%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.2456 1.46%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.1230 1.45%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4710 1.45%
002053 诺安优势行业混合C 1.1220 1.45%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2199 1.45%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1992 1.44%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2000 1.44%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7730 1.43%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7810 1.43%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7830 1.42%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1650 1.41%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.8140 1.40%
000960 招商医药健康产业股票 2.3120 1.40%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1598 1.40%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1060 1.37%
470006 汇添富医药保健混合 2.3690 1.37%
014019 汇添富中证沪港深500ETF联接C 1.0186 1.36%
001809 中信建投智信物联网 2.3054 1.35%
004636 中信建投智信物联网C 2.3733 1.35%
008412 长盛竞争优势股票A 0.7733 1.35%
003321 易方达原油C类人民币 1.0171 1.34%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7637 1.34%
161129 易方达原油A类人民币 1.0502 1.34%
240020 华宝医药生物优选 3.3400 1.33%
002708 大摩健康产业混合 2.5390 1.32%
005543 银华心诚灵活配置混合 1.7717 1.32%
014030 大摩健康产业混合C 2.5370 1.32%
014042 银华心诚灵活配置混合C 1.7705 1.32%
009024 海富通科技创新混合C 1.2465 1.31%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2.1467 1.30%
009025 海富通科技创新混合A 1.2658 1.30%
012238 工银养老产业股票C 1.7180 1.30%
001171 工银养老产业股票 1.7250 1.29%
006128 银河和美生活混合 1.8003 1.29%
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 2.1452 1.29%
006218 富国生物医药科技混合 1.7253 1.28%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8870 1.28%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8869 1.28%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7089 1.27%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7035 1.27%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7144 1.27%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8540 1.26%
006397 长信内需成长混合E 2.3845 1.26%
519979 长信内需成长 2.5391 1.26%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1721 1.25%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1682 1.25%
270007 广发大盘成长 2.0906 1.25%
000529 广发竞争优势混合 3.9199 1.24%
008085 海富通先进制造股票A 1.1872 1.24%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0079 1.24%
011755 广发竞争优势混合C 3.9073 1.24%
502056 广发医疗指数分级 1.0107 1.24%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5610 1.23%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0447 1.23%
008084 海富通先进制造股票C 1.1770 1.23%
290014 泰信现代服务业股票 2.6310 1.23%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0358 1.22%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.0474 1.22%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9200 1.21%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.0522 1.21%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8913 1.19%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9383 1.19%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8925 1.19%
320013 诺安全球黄金 1.0220 1.19%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4319 1.17%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.4344 1.17%
015048 建信新能源行业股票C 2.3391 1.16%
006250 上投摩根动力精选 2.9692 1.15%
006881 华宝大健康混合 1.7960 1.15%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.9631 1.15%
001193 中金消费升级 1.2311 1.14%
001239 长盛国企改革混合 0.5360 1.13%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1660 1.13%
290008 泰信发展主题 2.2360 1.13%
012919 华宝未来主导混合C 1.5330 1.12%
002159 东吴国企改革 0.8911 1.10%
005939 工银新能源汽车混合A 3.7192 1.10%
005940 工银新能源汽车混合C 3.6381 1.10%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8897 1.10%
519678 银河消费驱动 2.5050 1.09%
001261 中融新机遇混合 1.3150 1.08%
000083 汇添富消费行业混合 7.0650 1.07%
006265 红土创新新科技股票 3.4704 1.07%
006926 长城量化精选股票 1.4882 1.07%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0392 1.07%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0319 1.07%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.7712 1.06%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6380 1.05%
002634 华宝未来主导混合 1.5340 1.05%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.5293 1.05%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.5018 1.05%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.8360 1.05%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8370 1.05%
002770 安信新回报混合A 2.9354 1.04%
002771 安信新回报混合C 2.8989 1.04%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.2080 1.04%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6765 1.03%
050026 博时医疗保健行业 3.2230 1.03%
014758 民生加银医药健康股票C 0.6509 1.02%
160719 嘉实黄金 0.8940 1.02%
007750 广发优势增长股票 1.3843 1.01%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8917 1.01%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0208 1.00%
000689 前海开源新经济混合 2.9575 0.99%
001323 东吴移动互联混合A 2.1035 0.99%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.9782 0.99%
004211 金鹰周期优选混合 1.1070 0.99%
005794 银华心怡灵活配置混合A 3.0235 0.99%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1531 0.99%
002170 东吴移动互联混合C 2.0966 0.98%
008273 广发优质生活混合 1.6184 0.98%
013157 前海开源新经济混合C 2.9532 0.98%
014043 银华心怡灵活配置混合C 3.0195 0.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6011 0.97%
001322 东吴新趋势 1.1864 0.96%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3945 0.96%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.2590 0.96%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2600 0.96%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1917 0.96%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.6166 0.96%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.5893 0.96%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.4590 0.94%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1649 0.94%