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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.1730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.82% | -0.42% |
| 000768 | 中航西飞 | 3.09% | 1.96% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.58% | -1.43% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.16% | -0.14% |
| 300666 | 江丰电子 | 2.05% | -3.72% |
| 00981 | 中芯国际 | 2.04% | -1.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.95% | -1.44% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.62% | 1.64% |
| 000333 | 美的集团 | 1.61% | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 1.61% | -2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
| 小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |