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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.4476 4.58%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4296 4.58%
320007 诺安成长混合 2.0180 4.51%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.8929 4.18%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.8840 4.17%
002560 诺安和鑫保本混合 1.6536 4.10%
167001 平安大华鼎泰混合 1.6844 4.09%
519674 银河创新成长混合A 7.2242 4.08%
001411 诺安创新驱动混合 1.3630 3.97%
011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0398 3.95%
001702 东方创新科技混合 2.3058 3.92%
002051 诺安创新驱动混合C 1.3520 3.92%
006128 银河和美生活混合 1.7543 3.90%
011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0379 3.78%
007872 金信稳健策略混合A 1.9655 3.70%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.4194 3.69%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.1605 3.68%
590008 中邮战略新兴产业 6.4250 3.68%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.4201 3.64%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.4047 3.64%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.8320 3.61%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.9515 3.58%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.2900 3.57%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.8547 3.56%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.8386 3.56%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.8190 3.53%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.2288 3.50%
002387 工银沪港深股票 1.5211 3.46%
007512 工银沪港深股票C 1.5127 3.45%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7307 3.42%
005634 汇安行业龙头混合 2.0305 3.41%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.1258 3.39%
007685 华商电子行业量化股票 1.8220 3.39%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.2270 3.37%
001323 东吴移动互联混合A 1.9372 3.36%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.8820 3.35%
002170 东吴移动互联混合C 1.9333 3.35%
400032 东方主题精选混合 1.6598 3.35%
002137 诺安利鑫保本混合 1.6857 3.33%
008640 方正富邦科技创新A 2.0373 3.33%
008641 方正富邦科技创新C 2.0295 3.33%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.1610 3.30%
003567 华夏行业景气混合 2.8932 3.30%
008655 招商科技创新混合A 1.4800 3.29%
008656 招商科技创新混合C 1.4649 3.29%
519095 新华行业周期轮换 4.6426 3.29%
001824 博时沪港深成长企业 1.7980 3.27%
257070 国联安优选行业 3.8016 3.26%
290011 泰信中小盘 4.4530 3.25%
210008 金鹰策略配置 2.8763 3.23%
006122 华安低碳生活混合 2.6038 3.21%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3550 3.20%
200001 长城久恒平衡 2.3772 3.20%
001322 东吴新趋势 1.1213 3.16%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.7489 3.16%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8563 3.16%
004390 平安大华转型创新混合A 2.6456 3.15%
004391 平安大华转型创新混合C 2.5822 3.15%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.8115 3.15%
700003 平安大华策略先锋混合 4.6190 3.15%
005402 广发资源优选股票 2.1163 3.14%
010235 广发资源优选股票C 2.1111 3.14%
400015 东方新能源汽车混合 3.5064 3.14%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4540 3.12%
001956 国联安科技动力 2.3619 3.12%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5857 3.08%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6618 3.08%
010026 广发聚瑞混合C 5.0538 3.08%
270021 广发聚瑞 5.0646 3.08%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6337 3.07%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6270 3.07%
001951 金鹰改革红利混合 2.9960 3.06%
550009 信诚中小盘 4.4760 3.04%
001072 华安智能装备主题股票A 2.3770 3.03%
008635 华安科技创新混合 1.4978 3.03%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 2.2540 3.02%
004671 中融核心成长 1.5375 2.99%
006751 富国互联科技股票 2.8195 2.99%
011126 富国互联科技股票C 2.8121 2.99%
001576 国泰智能装备股票 2.6030 2.97%
011322 国泰智能装备股票C 2.5980 2.97%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1224 2.96%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0634 2.96%
001513 易方达信息产业混合 2.6210 2.95%
000584 新华鑫益灵活配置混合 5.1286 2.90%
001617 天弘中证电子指数A 1.6061 2.90%
001618 天弘中证电子指数C 1.5840 2.90%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.8785 2.90%
002419 汇添富盈安保本混合 2.1110 2.88%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.8508 2.87%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.2910 2.86%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.2584 2.86%
080012 长盛电子信息产业 2.2620 2.86%
007340 南方科技创新混合A 2.7286 2.85%
630010 华商价值精选 2.3470 2.85%
005228 添富港股通专注成长 1.1657 2.84%
007341 南方科技创新混合C 2.6826 2.84%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.6287 2.83%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.5574 2.83%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.1060 2.83%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.3391 2.83%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.3142 2.83%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.6157 2.83%
000458 英大领先回报发起式 1.5002 2.82%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.5816 2.81%
290008 泰信发展主题 2.5280 2.81%
005360 汇安资产轮动混合 0.9112 2.79%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3644 2.79%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.0566 2.79%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.9198 2.78%
006154 华安制造先锋混合 3.0712 2.78%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.6606 2.77%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.6010 2.77%
005197 工银沪港深精选混合A 1.2893 2.76%
005198 工银沪港深精选混合C 1.2761 2.76%
005644 广发沪港深龙头混合 1.3801 2.76%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.6726 2.75%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.6660 2.75%
006692 金信消费升级股票A 2.2530 2.73%
006693 金信消费升级股票C 2.3460 2.73%
012617 东吴新经济混合C 1.7231 2.72%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.7930 2.71%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.3580 2.71%
001709 华富物联世界灵活配置混合 2.1010 2.69%
007770 同泰开泰混合A 1.6088 2.69%
007771 同泰开泰混合C 1.5960 2.69%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.5855 2.68%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.5627 2.68%
002289 华商改革创新股票 2.0652 2.67%
007139 富国民裕进取沪港深成长 2.0590 2.67%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0570 2.67%
580006 东吴新经济 1.7211 2.67%
001298 金鹰民族新兴混合 3.2780 2.66%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.2640 2.66%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3319 2.65%
001534 华宝万物互联混合 1.7130 2.64%
005826 华夏潜龙精选股票 2.4483 2.64%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.5080 2.63%
519089 新华优选成长 2.5926 2.63%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.7869 2.62%
005939 工银新能源汽车混合A 3.3264 2.62%
005940 工银新能源汽车混合C 3.2622 2.62%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1657 2.61%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.2395 2.61%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1710 2.60%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.9790 2.59%
005669 前海开源公用事业股票 2.2658 2.59%
007893 平安估值精选混合A 1.6471 2.59%
007894 平安估值精选混合C 1.6318 2.59%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8999 2.59%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.7310 2.55%
005699 工银新经济人民币 1.4860 2.55%
007346 易方达科技创新混合 2.6060 2.55%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.3910 2.54%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1355 2.54%
005700 工银新经济美元 0.2300 2.54%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.4134 2.54%
240022 华宝兴业资源优选 2.9480 2.54%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4360 2.53%
001809 中信建投智信物联网 2.1327 2.53%
004636 中信建投智信物联网C 2.2012 2.53%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4737 2.53%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4465 2.53%
165528 信诚鼎利定增 1.5380 2.53%
501208 中欧创新未来18个月封闭混合 1.2257 2.53%
005962 宝盈人工智能股票A 3.1807 2.52%
005963 宝盈人工智能股票C 3.1084 2.52%
008961 华商科技创新混合 1.5020 2.52%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2630 2.52%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.7493 2.51%
011068 华宝资源优选混合C 2.9430 2.51%
160919 大成产业升级股票 2.5980 2.49%
004423 华商研究精选灵活配置 2.6030 2.48%
006250 上投摩根动力精选 2.9997 2.48%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6160 2.47%
050018 博时行业轮动混合 2.2370 2.47%
206012 鹏华价值精选股票 3.1120 2.47%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.2890 2.46%
000800 华商未来主题 0.8780 2.45%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.3613 2.45%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.3531 2.45%
110025 易方达资源行业混合 1.2150 2.45%
164905 交银国证新能源指数分级 1.2876 2.45%
005482 博时创新驱动混合A 1.3867 2.44%
006541 南方成份精选混合C 1.0300 2.44%
005483 博时创新驱动混合C 1.3493 2.43%
202005 南方成份精选 1.0349 2.43%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.3080 2.43%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.4740 2.43%
001245 工银生态环境股票 1.9900 2.42%
040007 华安中小盘 3.1126 2.42%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6600 2.41%
002121 广发沪港深新起点股票 2.1606 2.41%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.1547 2.41%
000612 华宝生态中国混合A 3.6730 2.40%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.6200 2.40%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.1740 2.40%
007203 银河新动能混合 2.1076 2.40%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.9938 2.40%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.1491 2.39%