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[导读]:近日，在以“聚焦高质量发展开启中国式现代化”为主题的第十一届银华基金资产管理论坛上，银华基金业务副总经理、投资管理一部总监李晓星表示，今年市场的关键词是“重拾信心，聚焦成长”对于房地产行业，李晓星认为，随着房地产政策的放松，整体经济也将走向稳增长，但房地产行业投资更多是看政策边际变化，板块超额收益接近尾声。
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近日，在以“聚焦高质量发展开启中国式现代化”为主题的第十一届银华基金资产管理论坛上，银华基金业务副总经理、投资管理一部总监李晓星表示，今年市场的关键词是“重拾信心，聚焦成长”。各种政策支持以及一些宏观环境的变化，非常利于市场信心的恢复。去年很多标的的基本面情况超预期，但股价调整幅度却不小，背后的核心是信心的缺失。如果今年它们可以继续兑现基本面的趋势，这些公司的估值可能会得到修复。
他认为，今年最大的变量是市场信心的恢复，最看好科技成长股方向，将继续选择业绩持续兑现的优质公司。包括电动车、光伏、储能、海风、国防军工、半导体设备和材料、信创、互联网、消费医疗、创新药以及食品饮料等行业。
结束“躺赢”
作为10多年前最早开始看新能源的研究员之一，李晓星表示：“这个行业最开始特别小众，对整体基金表现并没有太大影响。但近十年来，从行业来看，新能源对基金业绩表现已经有举足轻重的影响，新能源也开始被冠以‘抱团’和‘躺赢’的代表。一旦一个板块开始成为‘躺赢’的代表，那他可能就要开始大幅调整之路，去年新能源板块整体大幅跑输市场。展望2023年，新能源交易拥挤的问题可能会逐渐得到解决，一致预期逐渐碎裂，我们相信投资机会也将逐步显现，特别是那些业绩能够持续超预期的优质公司。” ... 网页链接