财通基金金梓才：科技股投资重点在数据中心化工有色或成顺周期旗手

2021-02-22 01:30:00 编辑:基金速查网

[导读]:就科技领域就细分赛道来说，功率半导体会相对优于其他子行业，而跟海外经济周期密切相关的数据中心也是值得跟踪。在顺周期板块，化工、有色因经济的回暖，机会也很明显。而资本市场是怎么思考问题的？在行业刚起来的时候，像B这种公司，并不能确定一定能够赚钱，一开始的时候机构投资者并不知道这是一个大周期，但一开始买的时候肯定是买B，因为行业底部刚起来的时候，大家并不知道油价是不是一个大周期，同时也没那么确定

　　太难了！市场大幅波动基金不赚钱怎么办？

　　年报大幕拉开！QFII、社保、券商等机构最新重仓股来了

　　ETF今日收评 | 创业板人工智能ETF涨超5% 创业板综ETF博时跌超16%

　　华泰证券：石油化工供给持续优化下2026年行业景气有望上行

　　就科技领域就细分赛道来说，功率半导体会相对优于其他子行业，而跟海外经济周期密切相关的数据中心也是值得跟踪。在顺周期板块，化工、有色因经济的回暖，机会也很明显。

　　无论是2019年的科技股行情，还是2020年的新能源风口，近两年内地公募基金经理中涌现出了一批成长股高手，财通基金的现任基金投资部总监金梓才就是其中之一。

　　从其管理的基金所披露的2020年四季报来看，他对于自己赖以成名的5G板块重仓股布局不多，而对于化工、有色等顺周期板块、数据中心、CXO等创新药类公司保持着一定的配置比重。本周，《红周刊》记者独家专访了金梓才，他表示：“科技领域就细分赛道来说，功率半导体会相对优于其他子行业，原因在于类似光伏和新能源车等领域，它们对功率器件的需求都在增长，其供需矛盾表现或相对突出，所以涨价情况也比较猛烈。此外，重点或可关注跟海外经济周期密切相关的数据中心。”

　　对于长期研究的科技领域的短期前景，虽然金梓才略显谨慎，但他对顺周期板块，特别是其中的化工、有色还是信心满满。他向《红周刊》记者表示，去年中国经济已经率先从疫情中恢复，今年商品的周期大概率会起来。 ... 网页链接

行业开源证券：白酒可把握两条主线兼顾长期价值与阶段性机会

开源证券指出，白酒可把握两条主线，兼顾长期价值与阶段性机会。一是配置白酒龙头，重点推荐具备深厚品牌壁垒、核心产区优势与稳健经营能力的行业龙头企业；二是兼顾成长型标的，关注二线龙头与地方龙头酒企，重点布局率先完成市场出清、渠道优化、区域市场份额提升的标的。白酒可把握两条主线，兼顾长期价值与阶段性机会。一是配置白酒龙头，重点推荐具备深厚品牌壁垒、核心产区优势与稳健经营能力的行业龙头企业，如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等；二是兼顾成长型标的，关注二线龙头与地方龙头酒企，重点布局率先完成市场出清、渠道优化、区域市场份额提升的标的，如古井酒、今世缘等，受益标的包括酒鬼酒、舍得酒业等。(2026-03-18 07:46:00)
标签：龙头白酒行业市场出清核心
行业公募“播种”农业赛道：ETF成重要布局工具

有色金属、油气热度未消，农业赛道又悄然升温。3月份以来，公募机构以ETF为核心工具，产品申报与发行成立双线并进、同步发力，加速“播种”农业赛道。在ETF已成为投资者进行资产配置重要工具的当下，关晓敏提示：“普通投资者参与ETF投资时，也需注意部分行业主题ETF波动特征较为显著，需合理控制配置比例。同时，可在行业层面适度分散，避免重仓高度相关的行业。”(2026-03-18 03:10:00)
标签：投资申报基金申报养殖赛道基金：畜牧养殖ETF广发华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 景顺长城农牧渔ETF 南方中证全指农牧渔ETF
周期存储芯片短缺或持续至2030年！一图梳理产业链机会

在隔夜美股存储概念大涨的带动下，3月18日，存储芯片概念股大涨，同有科技、深科达、西测测试、朗科科技20cm涨停，广合科技、中电港、诚邦股份涨停。据媒体报道，韩国三星最大的工会组织“全国三星电子工会”表示，因薪酬谈判破裂，工会已启动为期十天的投票程序，结果将于本周三正式出炉。中国银河证券也认为，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。(2026-03-18 14:33:00)
标签：涨停价格涨幅科技
周期中信证券：油价高位有望加速优质新能源车企出海

中信证券指出，美伊战争正向着长期化方向发展，霍尔木兹海峡的“封锁”推动原油价格飙涨，中信证券认为原油价格持续高位将在全球范围内提升纯电与低馈电混动车型竞争力，中国车企技术优势有望加速转化为全球份额。当前时间点，我们认为上游原材料价格上涨等负面因素已经被逐步price-in，市场对2026年板块业绩预期充分调整，同时我们认为地缘政治因素导致的高油价，有望成为长周期视角下优质国内新能源乘用车车企长期出海逻辑加强的催化剂。我们认为有明确新能源汽车出海增量的企业将是今年跑赢板块的重要推动力。(2026-03-17 07:52:00)
标签：出海原油认为价格用车高位
化工 A股版HALO被热买电网设备ETF“独苗”30亿到300亿只用俩月还有哪些ETF“含HALO”更高？

想投HALO资产，哪些ETF值得买？正在转向重资产的资金，或许给出了一些信号。自高盛上个月发布相关研报，提出“HALO”投资策略后，资本市场的HALO效应由此兴起。资金的持续流入，叠加行情的演绎，截至3月16日，全市场百亿级ETF虽然减少7只至140只，但在HALO板块却不乏重回百亿或新进百亿的ETF。除了华夏电网设备ETF，国泰半导体设备ETF、永赢卫星ETF、华夏自由现金流ETF、华夏有色金属ETF等年内也实现了规模翻倍式增长。(2026-03-18 11:55:00)
标签：指数电网设备申购权重资产现金基金：国泰中证半导体材料设备主题ETF 南方中证申万有色金属ETF 鹏华中证细分化工产业ETF
化工【机构策略】A股市场宽幅震荡仍将是近期主旋律

华龙证券认为，周二，A股市场全天震荡调整。盘面上，大金融股逆势走强，保险、银行板块领涨，化工板块反复活跃，房地产板块震荡走高；算力硬件、半导体等板块跌幅居前，CPO概念集体调整东吴证券认为，周二，A股市场震荡调整，上证指数收盘再度探至4050点附近，创业板指跌超2%。(2026-03-18 09:09:00)
标签：板块震荡市场调整指数盘面短期收盘
公司产量暴增84%！储能赛道持续火热 12只概念股被基金盯上

最新数据显示，前两月储能电池产量大增84%。3月17日，储能板块表现活跃，多只个股逆市上涨，其中纳百川、顺钠股份、正泰电源、协鑫集成等涨停，易成新能、立新能源、海伦哲、三晖电气等涨超4%。杉杉股份表示，公司负极材料业务充分受益于下游新能源汽车及储能市场的旺盛需求，叠加一体化产能的持续释放，实现销量同比显著提升。(2026-03-18 07:21:00)
标签：储能增长公司市场个股数据发展需求
公司公募扎堆调研HALO股一家获60家基金密集调研 A股板HALO更具优势

财联社3月18日讯近期，以重资产、低淘汰率为核心的HALO概念股成为投资市场的关注热点，也成为公募基金的重点调研方向。富国基金指出，从全球实物资源需求视角审视，中国资产在HALO投资范式下或具独特价值。当前中国单位最终使用对应的实物消耗规模显著领先全球其他主要经济体，随着中国国民总收入的增长与资本开支的扩张，实物消耗增长仍具潜力(2026-03-18 12:28:00)
标签：公司调研基建投资全球能源重点
市场【机构策略】A股市场宽幅震荡仍将是近期主旋律

华龙证券认为，周二，A股市场全天震荡调整。盘面上，大金融股逆势走强，保险、银行板块领涨，化工板块反复活跃，房地产板块震荡走高；算力硬件、半导体等板块跌幅居前，CPO概念集体调整东吴证券认为，周二，A股市场震荡调整，上证指数收盘再度探至4050点附近，创业板指跌超2%。(2026-03-18 09:09:00)
标签：板块震荡市场调整指数盘面短期收盘
市场开源证券：白酒可把握两条主线兼顾长期价值与阶段性机会

开源证券指出，白酒可把握两条主线，兼顾长期价值与阶段性机会。一是配置白酒龙头，重点推荐具备深厚品牌壁垒、核心产区优势与稳健经营能力的行业龙头企业；二是兼顾成长型标的，关注二线龙头与地方龙头酒企，重点布局率先完成市场出清、渠道优化、区域市场份额提升的标的。白酒可把握两条主线，兼顾长期价值与阶段性机会。一是配置白酒龙头，重点推荐具备深厚品牌壁垒、核心产区优势与稳健经营能力的行业龙头企业，如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等；二是兼顾成长型标的，关注二线龙头与地方龙头酒企，重点布局率先完成市场出清、渠道优化、区域市场份额提升的标的，如古井酒、今世缘等，受益标的包括酒鬼酒、舍得酒业等。(2026-03-18 07:46:00)
标签：龙头白酒行业市场出清核心
化工行业 ETF今日收评 | 创业板综ETF博时涨20% 通信、人工智能相关ETF跌超4%

市场全天震荡调整，深成指跌超1%，创业板指跌超2%。从板块来看，大金融股逆势走强，化工板块反复活跃，房地产板块震荡走高；下跌方面，算力硬件、半导体等板块跌幅居前。有券商表示，AI可能是自云计算以来最大的产业机会。从硬件层面看，除GPU保持较快增速之外，ASIC可能在今年成为第二增长引擎，北美算力产业链条业绩有望在后续几个季度保持较高增速(2026-03-17 15:36:00)
标签：板块券商震荡行业保持可能硬件
化工行业华西证券：三大涨价主线支撑A股行情

华西证券指出，2026年，结构主线由科技切换至涨价链。从SW一级行业来看，2026年石油石化、煤炭、化工、有色涨幅领先。在地缘局势的催化下，涨价链行情或将继续演绎。风险提示：中东地缘政治风险升级。美国经济、就业和通胀走势超预期，美联储货币政策超预期。货币政策出现超预期调整。财政政策出现超预期调整。(2026-03-11 07:37:00)
标签：涨价地缘方面预期化工原油煤炭政策

财通基金金梓才：科技股投资重点在数据中心 化工有色或成顺周期旗手

财通基金金梓才：科技股投资重点在数据中心化工有色或成顺周期旗手