导航
[导读]:7月18日，刘格菘管理的6只基金公布2024年第二季度报告，其一直以来对新能源产业，特别是光伏行业进行重点配置。不过，刘格菘表示，从研发储备、上下游供应链配套优势角度看，中国制造业的长期比较优势依然突出，短期失衡问题解决后，很多行业将会更加稳步、健康、有序地发展。当前，全球比较优势制造业的估值处于历史较低分位，随着未来行业重新进入良性发展阶段，对该行业的市场表现抱有信心。
7月18日，刘格菘管理的6只基金公布2024年第二季度报告，其一直以来对新能源产业，特别是光伏行业进行重点配置。其管理的多只基金截至二级度末的持仓显示，对阳光电源、中微公司、福斯特等公司的持股数量较一季度末有明显增加，而像圣邦股份、亿纬锂能等则被多只基金明显减持。
他本人也在季报中表示，季内适当增加了军工及半导体设备的配置，但对于新能源产业链相关的配置还基本维持着原有水平。不过，他也谈及目前光伏行业内部竞争加剧导致的一些问题，龙头公司估值承压，影响了板块表现。
7月18日，广发基金刘格菘旗下6只在管基金二季报披露，这位长期深耕新能源产业投资的知名经理，尤其在光伏产业布局较深，而此类资产的股价及估值变化也让外界对此类资产心存疑虑。
首先来看传统赛道股的投资变化。此前，业内有市场消息称重仓新能源产业类个股的基金经理有被动砍仓的需求，但就刘格菘的持仓数据来看，类似变动有限，反而对阳光电源、福斯特、德业股份等个股加仓明显。 ... 网页链接