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[导读]:10月12日,南方基金执行董事、南方行业精选拟任基金经理骆帅在主题为《如何看待四季度市场?怎样精选行业?(文中观点仅代表嘉宾个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)
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10月12日,南方基金执行董事、南方行业精选拟任基金经理骆帅在主题为《如何看待四季度市场?怎样精选行业?》中的线上直播中表示,随着外围环境变化,市场风格偏好得到提升,对四季度看法由中性平淡转为谨慎乐观。在具体的行业选择上,骆帅表示偏爱医药、消费等可持续性好的赛道,同时看好新能源的长期前景,而对消费电子零部件、汽车零部件或偏硬件的科技领域,则不愿意进行配置。
以下为直播实录:
市场风格偏好提升
四季度抱有谨慎乐观的态度
我们怎么看四季度呢?根据我们的框架,如果要看四季度,或者如果要看未来几个月的行情,那么就要回看两三年;如果要看未来一年的行情,就要往回看10年左右。如果往回看两年,在2018年年初时,中国经济当时是一个周期的高点,从2018年到2019年下半年,整个中国经济是在往下走的一个周期,而2019年的4月,经济开始回升,这可以反映在汽车销量以及制造业投资相关的一些领域上。 ... 网页链接