近一季南方恒生科技ETF(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围科技恒指520570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科技恒指 |
0.6916 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
科技恒指 |
0.6867 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
科技恒指 |
0.6914 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
科技恒指 |
0.6923 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
科技恒指 |
0.6941 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
科技恒指 |
0.7088 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
科技恒指 |
0.7147 |
-1.62% |
| 2026-09-07 |
科技恒指 |
0.7263 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
科技恒指 |
0.7334 |
2.15% |
| 2026-09-03 |
科技恒指 |
0.7176 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
科技恒指 |
0.7253 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
科技恒指 |
0.7307 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
科技恒指 |
0.7419 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
科技恒指 |
0.7395 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
科技恒指 |
0.7424 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
科技恒指 |
0.7428 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
科技恒指 |
0.7374 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
科技恒指 |
0.7376 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
科技恒指 |
0.7647 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
科技恒指 |
0.7542 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
科技恒指 |
0.7516 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
科技恒指 |
0.7613 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
科技恒指 |
0.7672 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
科技恒指 |
0.7553 |
-1.83% |
| 2026-08-13 |
科技恒指 |
0.7691 |
0.34% |
| 2026-08-12 |
科技恒指 |
0.7665 |
-1.06% |
| 2026-08-11 |
科技恒指 |
0.7747 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
科技恒指 |
0.7897 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
科技恒指 |
0.7802 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
科技恒指 |
0.7743 |
-2.34% |
| 2026-08-05 |
科技恒指 |
0.7924 |
0.95% |
| 2026-08-04 |
科技恒指 |
0.7849 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
科技恒指 |
0.7832 |
1.03% |
| 2026-07-31 |
科技恒指 |
0.7751 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
科技恒指 |
0.7714 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
科技恒指 |
0.7812 |
2.68% |
| 2026-07-28 |
科技恒指 |
0.7603 |
0.69% |
| 2026-07-27 |
科技恒指 |
0.7551 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
科技恒指 |
0.7436 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
科技恒指 |
0.7547 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
科技恒指 |
0.7501 |
-3.17% |
| 2026-07-21 |
科技恒指 |
0.7739 |
1.27% |
| 2026-07-20 |
科技恒指 |
0.7641 |
2.72% |
| 2026-07-17 |
科技恒指 |
0.7433 |
-4.56% |
| 2026-07-16 |
科技恒指 |
0.7772 |
1.93% |
| 2026-07-15 |
科技恒指 |
0.7622 |
1.15% |
| 2026-07-14 |
科技恒指 |
0.7535 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
科技恒指 |
0.7525 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
科技恒指 |
0.7603 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
科技恒指 |
0.7622 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
科技恒指 |
0.7622 |
4.76% |
| 2026-07-07 |
科技恒指 |
0.7259 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
科技恒指 |
0.7315 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
科技恒指 |
0.7246 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
科技恒指 |
0.7178 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
科技恒指 |
0.7205 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
科技恒指 |
0.7211 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
科技恒指 |
0.7089 |
3.13% |
| 2026-06-26 |
科技恒指 |
0.6867 |
-3.61% |
| 2026-06-25 |
科技恒指 |
0.7115 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
科技恒指 |
0.7229 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
科技恒指 |
0.7098 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
科技恒指 |
0.7341 |
-1.19% |
| 2026-06-18 |
科技恒指 |
0.7428 |
-1.33% |
| 2026-06-17 |
科技恒指 |
0.7527 |
0.23% |
