近一月南方恒生科技ETF(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围科技恒指520570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科技恒指 |
0.6916 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
科技恒指 |
0.6867 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
科技恒指 |
0.6914 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
科技恒指 |
0.6923 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
科技恒指 |
0.6941 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
科技恒指 |
0.7088 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
科技恒指 |
0.7147 |
-1.62% |
| 2026-09-07 |
科技恒指 |
0.7263 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
科技恒指 |
0.7334 |
2.15% |
| 2026-09-03 |
科技恒指 |
0.7176 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
科技恒指 |
0.7253 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
科技恒指 |
0.7307 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
科技恒指 |
0.7419 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
科技恒指 |
0.7395 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
科技恒指 |
0.7424 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
科技恒指 |
0.7428 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
科技恒指 |
0.7374 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
科技恒指 |
0.7376 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
科技恒指 |
0.7647 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
科技恒指 |
0.7542 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
科技恒指 |
0.7516 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
科技恒指 |
0.7613 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
科技恒指 |
0.7672 |
1.55% |
