近一年南方恒生科技ETF(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围科技恒指520570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
科技恒指 |
0.9066 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
科技恒指 |
0.9234 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
科技恒指 |
0.9471 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
科技恒指 |
0.9304 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
科技恒指 |
0.9394 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
科技恒指 |
0.9352 |
-1.85% |
| 2025-12-08 |
科技恒指 |
0.9525 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
科技恒指 |
0.9523 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
科技恒指 |
0.9448 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
科技恒指 |
0.9311 |
-1.58% |
| 2025-12-02 |
科技恒指 |
0.9458 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
科技恒指 |
0.9493 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
科技恒指 |
0.9428 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
科技恒指 |
0.9427 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
科技恒指 |
0.9468 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
科技恒指 |
0.9453 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
科技恒指 |
0.9345 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
科技恒指 |
0.9096 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
科技恒指 |
0.9398 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
科技恒指 |
0.9449 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
科技恒指 |
0.9527 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
科技恒指 |
0.9709 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
科技恒指 |
0.9804 |
-1.87% |
| 2025-11-10 |
科技恒指 |
0.9987 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
科技恒指 |
0.9898 |
-0.80% |
| 2025-10-31 |
科技恒指 |
0.9978 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
科技恒指 |
1.0000 |
100.00% |
