近半年华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)513810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6603 |
0.66% |
| 2025-12-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6494 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6361 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6691 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6843 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6684 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6732 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6808 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7070 |
-1.61% |
| 2025-12-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7345 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7176 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7042 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7281 |
0.42% |
| 2025-12-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7208 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7117 |
-0.70% |
| 2025-11-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7238 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7199 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7207 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7119 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7002 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7398 |
0.49% |
| 2025-11-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7314 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7285 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7536 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7656 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7880 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7837 |
1.26% |
| 2025-11-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7613 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7593 |
1.73% |
| 2025-11-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7288 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7270 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6949 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6912 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6911 |
1.31% |
| 2025-10-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6689 |
-1.44% |
| 2025-10-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6929 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6963 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6968 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7086 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6992 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6849 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6703 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6745 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6604 |
1.64% |
| 2025-10-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6332 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6602 |
1.02% |
| 2025-10-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6434 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6195 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6282 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6284 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6385 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6298 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6273 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6019 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6028 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6189 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6120 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6179 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6316 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6296 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6494 |
0.70% |
| 2025-09-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6380 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6470 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6527 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6532 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6495 |
1.73% |
| 2025-09-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6214 |
1.02% |
| 2025-09-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6050 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6046 |
1.24% |
| 2025-09-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5849 |
-0.98% |
| 2025-09-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6006 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6119 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6115 |
0.85% |
| 2025-08-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5979 |
-0.40% |
| 2025-08-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6043 |
1.11% |
| 2025-08-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5867 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6072 |
-0.92% |
| 2025-08-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6221 |
0.36% |
| 2025-08-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6163 |
0.47% |
| 2025-08-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6088 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6089 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5964 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6029 |
-0.72% |
| 2025-08-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6145 |
-0.55% |
| 2025-08-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6234 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6211 |
0.93% |
| 2025-08-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6061 |
1.31% |
| 2025-08-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5853 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5895 |
-0.58% |
| 2025-08-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5987 |
1.04% |
| 2025-08-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5823 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5834 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5704 |
0.67% |
| 2025-08-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5600 |
-1.27% |
| 2025-07-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5801 |
-1.57% |
| 2025-07-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6053 |
-0.11% |
| 2025-07-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6070 |
-0.33% |
| 2025-07-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6123 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6096 |
-0.35% |
| 2025-07-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6153 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6072 |
0.97% |
| 2025-07-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5918 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5827 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5755 |
1.38% |
| 2025-07-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5541 |
-0.82% |
| 2025-07-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5669 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5664 |
-0.27% |
| 2025-07-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5707 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5593 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5598 |
1.56% |
| 2025-07-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5359 |
-0.68% |
| 2025-07-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5464 |
0.44% |
| 2025-07-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5396 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5407 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5401 |
-0.26% |
| 2025-07-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5441 |
1.29% |
| 2025-07-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5244 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5255 |
-0.98% |
| 2025-06-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5406 |
-0.96% |
| 2025-06-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5556 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5599 |
1.32% |
| 2025-06-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5396 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5207 |
0.93% |
| 2025-06-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5067 |
1.30% |
| 2025-06-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4873 |
-1.82% |
